路通视信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
路通视信(300555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,012.6014,743.168,065.3330,375.1320,074.35
收到的税费返还206.9574.8633.87361.90286.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,429.541,139.56433.81265.18800.67
经营活动现金流入小计22,649.0915,957.588,533.0031,002.2221,161.57
购买商品、接受劳务支付的现金10,309.057,044.794,007.5417,417.0012,719.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,850.172,047.431,281.674,498.443,458.07
支付的各项税费872.31621.25528.081,756.741,465.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,250.741,616.15707.761,946.002,634.12
经营活动现金流出小计16,282.2711,329.626,525.0525,618.2020,276.32
经营活动产生的现金流量净额6,366.814,627.952,007.955,384.02885.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,600.2029,485.2023,497.0074,678.3059,802.76
取得投资收益所收到的现金347.66186.41101.62480.87295.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.32----0.320.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,949.1829,671.6123,598.6275,159.4960,098.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金438.43101.701.70389.34365.51
投资所支付的现金41,461.0031,714.0022,420.0078,411.0057,622.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,899.4331,815.7022,421.7078,800.3457,987.51
投资活动产生的现金流量净额-3,950.24-2,144.081,176.93-3,640.842,111.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.0080.00
取得借款收到的现金3,554.952,183.24500.004,665.814,162.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,554.952,183.24500.004,815.814,242.31
偿还债务支付的现金4,162.313,266.133,100.006,436.785,335.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金518.10547.0537.96320.90275.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------503.84
筹资活动现金流出小计4,680.413,813.183,137.966,757.686,115.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,125.45-1,629.93-2,637.96-1,941.87-1,872.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.541.942.13-3.44-0.84
五、现金及现金等价物净增加额1,284.57855.88549.04-202.131,122.49
加:期初现金及现金等价物余额1,916.361,916.361,916.362,118.492,118.49
六、期末现金及现金等价物余额3,200.932,772.242,465.401,916.363,240.98
附注
净利润---415.93--512.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--518.74--996.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--344.36--717.62--
无形资产摊销--19.55--52.79--
长期待摊费用摊销--19.94--57.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.08--
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失--21.43--6.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.63--322.40--
投资损失---186.41---480.87--
递延所得税资产减少---80.50---87.94--
递延所得税负债增加--3.07--1.46--
存货的减少---1,273.80--2,334.63--
经营性应收项目的减少--6,687.95--2,830.61--
经营性应付项目的增加---1,045.11---1,880.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,627.95--5,384.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,772.24--1,916.36--
现金的期初余额--1,916.36--2,118.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--855.88---202.13--
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