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| ST路通(300555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,375.13 | 20,074.35 | 13,331.20 | 6,947.66 | |
| 收到的税费返还 | 361.90 | 286.55 | 193.13 | 74.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.18 | 800.67 | 444.32 | 149.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,002.22 | 21,161.57 | 13,968.65 | 7,171.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,417.00 | 12,719.09 | 8,557.41 | 4,740.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,498.44 | 3,458.07 | 2,533.71 | 1,536.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,756.74 | 1,465.04 | 1,274.48 | 524.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.00 | 2,634.12 | 1,713.31 | 693.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,618.20 | 20,276.32 | 14,078.90 | 7,495.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,384.02 | 885.25 | -110.25 | -323.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,678.30 | 59,802.76 | 45,031.50 | 27,587.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.87 | 295.35 | 193.09 | 118.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.43 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,159.49 | 60,098.54 | 45,224.70 | 27,706.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389.34 | 365.51 | 317.24 | 81.33 | |
| 投资所支付的现金 | 78,411.00 | 57,622.00 | 42,190.00 | 29,077.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 202.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,800.34 | 57,987.51 | 42,507.24 | 29,360.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,640.84 | 2,111.02 | 2,717.46 | -1,654.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 80.00 | 80.00 | 35.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 80.00 | 80.00 | 35.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,665.81 | 4,162.31 | 3,266.13 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,815.81 | 4,242.31 | 3,351.13 | 3,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,436.78 | 5,335.88 | 3,186.18 | 480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.90 | 275.53 | 195.85 | 93.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 503.84 | 137.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,757.68 | 6,115.25 | 3,519.77 | 573.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,941.87 | -1,872.94 | -168.64 | 2,561.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.44 | -0.84 | -1.24 | -5.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202.13 | 1,122.49 | 2,437.33 | 577.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,118.49 | 2,118.49 | 2,118.49 | 2,118.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,916.36 | 3,240.98 | 4,555.82 | 2,696.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 512.84 | -- | 201.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 996.71 | -- | 322.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 717.62 | -- | 363.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.79 | -- | 25.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.42 | -- | 28.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 322.40 | -- | 186.74 | -- | |
| 投资损失 | -480.87 | -- | -193.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.94 | -- | -65.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,334.63 | -- | 765.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,830.61 | -- | 1,639.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,880.37 | -- | -3,384.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,384.02 | -- | -110.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,916.36 | -- | 4,555.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,118.49 | -- | 2,118.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -202.13 | -- | 2,437.33 | -- | |
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