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| ST路通(300555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,481.93 | 19,350.32 | 11,765.95 | 6,513.63 | |
| 收到的税费返还 | 577.40 | 441.23 | 311.58 | 178.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.49 | 1,428.35 | 461.23 | 157.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,765.82 | 21,219.89 | 12,538.76 | 6,849.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,185.65 | 17,278.67 | 11,615.88 | 5,614.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,359.81 | 4,259.41 | 3,087.53 | 1,820.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,033.46 | 1,690.89 | 1,223.15 | 975.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.03 | 2,645.77 | 1,646.66 | 1,095.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,597.95 | 25,874.74 | 17,573.21 | 9,506.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -832.13 | -4,654.85 | -5,034.46 | -2,656.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,795.87 | 63,569.09 | 47,989.59 | 24,209.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.66 | 301.20 | 243.29 | 98.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 2.57 | 1.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,241.57 | 63,872.87 | 48,234.79 | 24,307.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 747.70 | 576.02 | 497.45 | 400.08 | |
| 投资所支付的现金 | 78,398.99 | 57,242.49 | 39,270.02 | 20,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 76.50 | 76.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,146.69 | 57,895.01 | 39,843.97 | 20,890.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,094.89 | 5,977.85 | 8,390.83 | 3,417.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,071.28 | 5,970.38 | 3,505.68 | 799.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,120.28 | 6,019.38 | 3,554.68 | 848.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,151.90 | 5,517.40 | 3,974.90 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,247.96 | 1,173.67 | 1,119.66 | 58.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.78 | 467.99 | 278.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,776.65 | 7,159.06 | 5,373.38 | 1,108.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -656.37 | -1,139.68 | -1,818.70 | -259.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.53 | -5.15 | -0.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 605.86 | 178.18 | 1,537.41 | 501.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,512.63 | 1,512.63 | 1,512.63 | 1,512.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,118.49 | 1,690.81 | 3,050.04 | 2,014.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 953.82 | -- | 935.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,709.34 | -- | 543.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 707.28 | -- | 349.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.49 | -- | 25.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | -- | 22.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.67 | -- | 16.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.57 | -- | 128.24 | -- | |
| 投资损失 | -440.66 | -- | -242.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.94 | -- | -58.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52.92 | -- | -2,109.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,133.78 | -- | -4,596.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232.16 | -- | -48.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -832.13 | -- | -5,034.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,118.49 | -- | 3,050.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,512.63 | -- | 1,512.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 605.86 | -- | 1,537.41 | -- | |
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