| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,895.26 | 21,012.60 | 14,743.16 | 8,065.33 |
| 收到的税费返还 | 243.33 | 206.95 | 74.86 | 33.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.85 | 1,429.54 | 1,139.56 | 433.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,337.44 | 22,649.09 | 15,957.58 | 8,533.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,370.10 | 10,309.05 | 7,044.79 | 4,007.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,676.64 | 2,850.17 | 2,047.43 | 1,281.67 |
| 支付的各项税费 | 1,136.39 | 872.31 | 621.25 | 528.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,350.06 | 2,250.74 | 1,616.15 | 707.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,533.20 | 16,282.27 | 11,329.62 | 6,525.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,804.24 | 6,366.81 | 4,627.95 | 2,007.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59,513.20 | 37,600.20 | 29,485.20 | 23,497.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 813.09 | 347.66 | 186.41 | 101.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 1.32 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,326.77 | 37,949.18 | 29,671.61 | 23,598.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 718.11 | 438.43 | 101.70 | 1.70 |
| 投资所支付的现金 | 63,081.00 | 41,461.00 | 31,714.00 | 22,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,799.11 | 41,899.43 | 31,815.70 | 22,421.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,472.33 | -3,950.24 | -2,144.08 | 1,176.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,901.61 | 3,554.95 | 2,183.24 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,901.61 | 3,554.95 | 2,183.24 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,949.13 | 4,162.31 | 3,266.13 | 3,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515.90 | 518.10 | 547.05 | 37.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,465.03 | 4,680.41 | 3,813.18 | 3,137.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563.42 | -1,125.45 | -1,629.93 | -2,637.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.51 | -6.54 | 1.94 | 2.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,753.98 | 1,284.57 | 855.88 | 549.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,916.36 | 1,916.36 | 1,916.36 | 1,916.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,670.33 | 3,200.93 | 2,772.24 | 2,465.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 409.78 | -- | -415.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 360.80 | -- | 518.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 646.36 | -- | 344.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.34 | -- | 19.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.12 | -- | 19.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.55 | -- | 21.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 123.71 | -- | 14.63 | -- |
| 投资损失 | -813.09 | -- | -186.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -132.16 | -- | -80.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.16 | -- | 3.07 | -- |
| 存货的减少 | -1,599.63 | -- | -1,273.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,981.54 | -- | 6,687.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,756.09 | -- | -1,045.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,804.24 | -- | 4,627.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,670.33 | -- | 2,772.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,916.36 | -- | 1,916.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,753.98 | -- | 855.88 | -- |
每日必读
发行与分配