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| ST路通(300555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,244.97 | 15,437.31 | 10,630.42 | 6,045.44 | |
| 收到的税费返还 | 172.29 | 149.12 | 109.93 | 82.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,361.15 | 682.78 | 435.26 | 172.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,778.40 | 16,269.21 | 11,175.61 | 6,300.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,119.21 | 9,769.10 | 7,124.13 | 4,003.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,916.29 | 3,011.01 | 2,168.17 | 1,400.02 | |
| 支付的各项税费 | 773.55 | 738.27 | 549.31 | 372.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,552.41 | 2,176.53 | 1,165.06 | 634.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,361.46 | 15,694.91 | 11,006.67 | 6,409.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,583.06 | 574.31 | 168.94 | -109.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,042.00 | 48,592.00 | 26,299.00 | 12,237.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 725.43 | 604.07 | 361.61 | 93.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,768.09 | 49,196.77 | 26,661.31 | 12,330.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,832.88 | 271.46 | 249.51 | 238.15 | |
| 投资所支付的现金 | 54,948.00 | 41,428.00 | 29,390.00 | 14,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,780.88 | 41,699.46 | 29,639.51 | 15,188.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,987.21 | 7,497.31 | -2,978.20 | -2,857.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,086.24 | 2,490.78 | 1,665.88 | 716.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,086.24 | 2,490.78 | 1,665.88 | 716.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,118.29 | 3,346.63 | 2,271.63 | 1,321.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.89 | 117.87 | 81.81 | 42.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | 131.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,291.17 | 3,464.50 | 2,353.44 | 1,495.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204.93 | -973.72 | -687.55 | -779.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.91 | -1.64 | -3.09 | 2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -808.69 | 7,096.26 | -3,499.91 | -3,743.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,670.33 | 6,670.33 | 6,670.33 | 6,670.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,861.64 | 13,766.60 | 3,170.42 | 2,926.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,499.65 | -- | -106.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.32 | -- | 76.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 575.67 | -- | 293.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.82 | -- | 20.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.76 | -- | 9.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.46 | -- | 7.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.55 | -- | -33.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.88 | -- | 83.49 | -- | |
| 投资损失 | -725.43 | -- | -361.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.56 | -- | -45.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.13 | -- | 5.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,935.40 | -- | -294.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,431.99 | -- | 2,697.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 196.91 | -- | -2,184.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 314.37 | -- | 0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,583.06 | -- | 168.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,861.64 | -- | 3,170.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,670.33 | -- | 6,670.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -808.69 | -- | -3,499.91 | -- | |
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