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ST路通(300555) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,042.32 | 1,602.28 | 2,460.45 | 5,177.82 | |
交易性金融资产 | 200.92 | 3,100.86 | 3,283.08 | 2,733.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,535.93 | 26,817.38 | 26,735.15 | 26,398.76 | |
应收票据 | 1,671.60 | 1,478.78 | 1,552.26 | 1,578.55 | |
应收账款 | 26,864.33 | 25,338.60 | 25,182.89 | 24,820.21 | |
应收款项融资 | 1,628.57 | 1,467.75 | 842.47 | 456.37 | |
预付款项 | 144.09 | 339.45 | 484.15 | 420.51 | |
其他应收款(合计) | 7,938.99 | 8,999.95 | 9,078.77 | 8,833.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,938.99 | -- | 9,078.77 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,587.90 | 8,826.46 | 9,114.18 | 10,192.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,225.78 | 1,597.08 | 1,591.97 | 1,604.71 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 602.78 | 613.63 | 529.75 | 633.22 | |
流动资产合计 | 52,907.29 | 53,364.85 | 54,119.98 | 56,450.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,364.34 | 2,476.17 | 2,539.24 | 2,479.82 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 1,414.32 | 1,414.32 | 1,126.36 | |
在建工程 | -- | -- | 1,414.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,973.47 | 7,714.50 | 7,834.52 | 7,951.88 | |
固定资产净额 | 8,973.47 | -- | 7,834.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 36.23 | 56.62 | 78.22 | 99.60 | |
无形资产 | 1,431.43 | 1,440.96 | 1,450.72 | 1,460.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | 497.87 | |
长期待摊费用 | 158.42 | 13.56 | 17.51 | 3.38 | |
递延所得税资产 | 2,683.50 | 2,297.23 | 2,058.62 | 1,810.98 | |
其他非流动资产 | -- | 437.38 | 437.38 | 724.13 | |
非流动资产合计 | 16,145.26 | 17,348.60 | 17,328.39 | 17,154.50 | |
资产总计 | 69,052.55 | 70,713.45 | 71,448.37 | 73,605.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 870.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,324.88 | 5,878.88 | 5,777.94 | 6,181.76 | |
应付票据 | 303.11 | 701.58 | 1,409.93 | 1,678.07 | |
应付账款 | 6,021.77 | 5,177.30 | 4,368.01 | 4,503.69 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,006.44 | 783.33 | 599.72 | 237.13 | |
应交税费 | 57.83 | 226.90 | 356.10 | 382.64 | |
其他应付款(合计) | 244.99 | 77.00 | 69.34 | 88.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 244.99 | -- | 69.34 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 33.30 | 32.92 | 32.54 | 75.00 | |
其他流动负债 | 282.10 | 233.17 | 257.46 | 258.23 | |
流动负债合计 | 11,316.83 | 10,643.03 | 10,518.41 | 11,578.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5.39 | 13.87 | 22.24 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5.01 | 7.96 | 7.59 | 7.75 | |
长期递延收益 | 83.04 | 90.28 | 97.60 | 104.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 93.44 | 112.11 | 127.43 | 112.67 | |
负债合计 | 11,410.27 | 10,755.14 | 10,645.84 | 11,691.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
资本公积 | 16,954.93 | 17,747.11 | 17,634.10 | 17,521.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | 3,322.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,682.43 | 18,109.01 | 19,024.52 | 20,196.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,959.84 | 59,178.60 | 59,981.10 | 61,039.58 | |
少数股东权益 | 682.43 | 779.70 | 821.43 | 873.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,642.28 | 59,958.30 | 60,802.53 | 61,913.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,052.55 | 70,713.45 | 71,448.37 | 73,605.09 |
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