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| 丝路视觉(300556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,080.80 | 8,077.59 | 8,069.96 | 13,975.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,399.74 | -- | 19,879.84 | -- | |
| 应收票据 | 40.00 | 379.00 | 379.00 | 25.00 | |
| 应收账款 | 23,359.74 | 20,984.04 | 19,500.84 | 17,795.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,225.59 | 2,116.31 | 1,492.70 | 1,581.19 | |
| 其他应收款(合计) | 4,436.41 | -- | 4,426.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 39.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,436.41 | 4,992.71 | 4,426.56 | 2,716.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 757.12 | 863.29 | 795.77 | 1,475.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 794.61 | 9,705.55 | 10,805.41 | 7,363.93 | |
| 流动资产合计 | 42,694.27 | 47,118.50 | 45,470.24 | 44,972.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,967.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,677.24 | -- | 3,424.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,677.24 | 3,596.05 | 3,424.51 | 2,573.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 415.13 | 441.96 | 486.89 | 530.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,793.75 | 1,793.75 | 1,793.75 | 1,793.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,641.81 | 1,621.28 | 1,433.55 | 1,416.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,239.53 | 1,125.53 | 1,015.27 | 1,314.65 | |
| 其他非流动资产 | 27.45 | -- | -- | 599.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,761.92 | 8,578.57 | 8,153.97 | 8,227.34 | |
| 资产总计 | 58,456.19 | 55,697.07 | 53,624.20 | 53,199.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280.00 | 1,538.00 | 1,250.00 | 2,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,022.91 | -- | 3,908.46 | -- | |
| 应付票据 | 228.56 | 150.00 | 90.35 | 316.05 | |
| 应付账款 | 4,794.35 | 3,835.19 | 3,818.11 | 2,943.26 | |
| 预收款项 | 3,024.08 | 3,070.33 | 2,202.21 | 2,948.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,960.67 | 3,832.64 | 3,125.60 | 2,473.04 | |
| 应交税费 | 1,173.01 | 630.48 | 676.52 | 364.51 | |
| 其他应付款(合计) | 580.52 | -- | 435.14 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 580.52 | 426.62 | 435.14 | 420.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,041.20 | 13,483.25 | 11,597.92 | 11,616.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 807.69 | 522.73 | 617.59 | 662.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 807.69 | 522.73 | 617.59 | 662.30 | |
| 负债合计 | 15,848.89 | 14,005.98 | 12,215.51 | 12,278.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,113.33 | 11,113.33 | 11,113.33 | 11,113.33 | |
| 资本公积 | 18,551.00 | 18,538.52 | 18,522.32 | 18,521.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.26 | 3.14 | 3.23 | 3.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,511.01 | 1,247.61 | 1,247.61 | 1,247.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,762.77 | 8,906.72 | 8,363.70 | 8,003.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,939.38 | 39,809.32 | 39,250.20 | 38,889.14 | |
| 少数股东权益 | 1,667.92 | 1,881.77 | 2,158.50 | 2,032.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,607.30 | 41,691.09 | 41,408.69 | 40,921.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,456.19 | 55,697.07 | 53,624.20 | 53,199.56 | |
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