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丝路视觉(300556) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,030.82 | 45,034.95 | 46,706.67 | 42,356.17 | |
交易性金融资产 | -- | 10,100.00 | 7,100.00 | 6,400.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 67,491.62 | 71,145.91 | 59,815.51 | 49,199.63 | |
应收票据 | 1,931.09 | 1,517.14 | 1,054.49 | 1,256.73 | |
应收账款 | 65,560.53 | 69,628.77 | 58,761.03 | 47,942.91 | |
应收款项融资 | 38.00 | 712.00 | 1,352.00 | 1,983.05 | |
预付款项 | 2,448.83 | 3,526.24 | 3,752.35 | 3,959.99 | |
其他应收款(合计) | 2,522.22 | 3,516.17 | 2,979.01 | 2,676.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,522.22 | -- | 2,979.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,713.09 | 7,032.86 | 6,051.44 | 6,460.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,825.45 | 3,737.80 | 3,819.56 | 4,008.72 | |
流动资产合计 | 172,814.53 | 170,122.09 | 160,301.96 | 143,529.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,048.26 | 13,692.13 | 13,904.84 | 14,331.18 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,756.07 | 2,944.17 | 3,021.97 | 3,235.24 | |
固定资产净额 | 2,756.07 | -- | 3,021.97 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,598.13 | 3,908.22 | 4,602.91 | 5,184.59 | |
无形资产 | 5,223.92 | 586.04 | 603.44 | 657.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 494.25 | 630.75 | 630.75 | 630.75 | |
长期待摊费用 | 622.20 | 793.19 | 940.80 | 996.63 | |
递延所得税资产 | 6,039.90 | 4,850.95 | 4,504.55 | 4,469.53 | |
其他非流动资产 | 13,840.86 | 6,920.17 | 5,777.29 | 6,230.12 | |
非流动资产合计 | 46,406.93 | 35,858.96 | 39,076.51 | 40,825.04 | |
资产总计 | 219,221.45 | 205,981.05 | 199,378.47 | 184,354.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,710.19 | 12,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,571.37 | 52,420.56 | 47,305.29 | 38,469.04 | |
应付票据 | 10,680.05 | 10,544.28 | 8,055.62 | 8,615.33 | |
应付账款 | 45,891.32 | 41,876.29 | 39,249.67 | 29,853.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,988.55 | 5,955.56 | 5,715.10 | 5,491.36 | |
应交税费 | 8,983.47 | 6,588.19 | 5,952.35 | 4,913.24 | |
其他应付款(合计) | 1,992.30 | 492.04 | 572.50 | 407.13 | |
应付利息 | -- | 108.03 | 66.23 | 25.39 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,992.30 | -- | 506.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,772.18 | 2,170.04 | 2,323.37 | 2,669.63 | |
其他流动负债 | 3,383.50 | 1,455.99 | 729.92 | 958.24 | |
流动负债合计 | 98,380.70 | 88,302.34 | 83,021.40 | 71,118.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 23,181.70 | 22,780.85 | 22,507.30 | 22,233.26 | |
租赁负债 | 2,068.22 | 2,102.41 | 2,624.02 | 2,936.91 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 46.53 | 115.96 | 123.52 | 89.32 | |
递延所得税负债 | 490.16 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 92.13 | 4.42 | 6.71 | 9.01 | |
其他非流动负债 | 215.37 | 275.51 | 269.35 | 378.52 | |
非流动负债合计 | 26,094.11 | 25,279.16 | 25,530.91 | 25,647.01 | |
负债合计 | 124,474.81 | 113,581.50 | 108,552.32 | 96,765.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,131.29 | 12,130.82 | 12,079.38 | 12,045.94 | |
资本公积 | 45,144.63 | 45,013.55 | 44,126.49 | 43,622.19 | |
减:库存股 | 75.98 | 75.98 | 75.98 | 76.35 | |
其他综合收益 | 431.69 | 181.10 | 178.73 | 197.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,856.43 | 2,833.49 | 2,833.49 | 2,833.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,014.26 | 30,151.64 | 29,478.45 | 26,743.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 94,783.36 | 92,516.83 | 90,902.82 | 87,648.80 | |
少数股东权益 | -36.72 | -117.28 | -76.67 | -59.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 94,746.64 | 92,399.55 | 90,826.15 | 87,589.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,221.45 | 205,981.05 | 199,378.47 | 184,354.81 |
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