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| 丝路视觉(300556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,961.76 | 23,968.52 | 15,347.22 | 18,963.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,500.00 | -- | 8,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,564.18 | 43,881.65 | 39,985.11 | 33,108.07 | |
| 应收票据 | 1,463.13 | 675.03 | 470.33 | 127.57 | |
| 应收账款 | 50,101.05 | 43,206.62 | 39,514.78 | 32,980.50 | |
| 应收款项融资 | 334.67 | 282.26 | 187.78 | 618.55 | |
| 预付款项 | 6,958.98 | 7,075.79 | 6,973.22 | 5,122.77 | |
| 其他应收款(合计) | 2,623.95 | 3,132.72 | 2,718.11 | 2,307.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,623.95 | -- | 2,718.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,922.22 | 4,383.23 | 3,927.34 | 3,621.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,599.84 | 3,274.86 | 2,873.35 | 2,446.74 | |
| 流动资产合计 | 127,600.53 | 102,699.23 | 86,531.80 | 86,347.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,320.24 | 11,148.63 | 10,786.45 | 9,137.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,754.13 | 3,760.80 | 3,613.63 | 3,558.52 | |
| 固定资产净额 | 3,754.13 | -- | 3,613.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,581.30 | 7,613.07 | 8,282.95 | 6,427.65 | |
| 无形资产 | 361.39 | 425.45 | 389.43 | 430.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 630.75 | 630.75 | 630.75 | 630.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,284.88 | 1,188.12 | 1,114.60 | 1,038.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,464.54 | 2,963.59 | 2,806.53 | 3,127.19 | |
| 其他非流动资产 | 5,964.09 | 6,428.87 | 6,049.43 | 6,258.16 | |
| 非流动资产合计 | 40,917.95 | 39,715.89 | 39,230.39 | 35,609.08 | |
| 资产总计 | 168,518.48 | 142,415.13 | 125,762.19 | 121,956.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,490.00 | 4,490.00 | 2,990.00 | 5,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,601.12 | 33,451.73 | 25,197.82 | 20,436.81 | |
| 应付票据 | 12,945.95 | 8,921.25 | 6,149.00 | 4,866.31 | |
| 应付账款 | 30,655.17 | 24,530.48 | 19,048.82 | 15,570.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,760.55 | 8,140.60 | 5,832.01 | 5,247.83 | |
| 应交税费 | 4,909.03 | 3,683.49 | 2,980.25 | 2,726.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,541.87 | 2,136.11 | 2,142.99 | 2,249.08 | |
| 应付利息 | 5.51 | 5.01 | 0.94 | 5.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,536.36 | -- | 2,142.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,507.34 | 2,413.39 | 2,438.48 | 1,866.99 | |
| 其他流动负债 | 1,224.23 | 584.13 | 558.62 | 847.90 | |
| 流动负债合计 | 83,374.75 | 63,866.24 | 50,034.59 | 50,715.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,219.12 | 5,218.76 | 5,771.71 | 4,447.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21.28 | 21.28 | 6.88 | 6.88 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 81.47 | 96.26 | 111.05 | 125.84 | |
| 其他非流动负债 | 971.95 | 1,006.05 | 1,046.16 | 1,078.75 | |
| 非流动负债合计 | 6,293.82 | 6,342.36 | 6,935.80 | 5,658.70 | |
| 负债合计 | 89,668.57 | 70,208.60 | 56,970.39 | 56,374.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.69 | 11,829.61 | 11,788.59 | 11,797.68 | |
| 资本公积 | 39,295.42 | 35,748.41 | 34,805.18 | 33,125.43 | |
| 减：库存股 | 1,736.18 | 1,736.18 | 1,736.18 | 1,846.95 | |
| 其他综合收益 | 18.25 | 13.78 | 14.52 | 10.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,583.58 | 2,343.66 | 2,343.66 | 2,343.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,898.08 | 24,120.32 | 21,611.82 | 20,188.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,996.84 | 72,319.61 | 68,827.59 | 65,618.88 | |
| 少数股东权益 | -146.93 | -113.08 | -35.79 | -36.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,849.91 | 72,206.52 | 68,791.80 | 65,582.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,518.48 | 142,415.13 | 125,762.19 | 121,956.62 | |
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