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| 丝路视觉(300556) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,450.48 | 39,652.26 | 43,541.83 | 48,622.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,444.38 | 1,644.38 | 2,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,680.94 | 47,000.37 | 46,938.28 | 44,137.43 | |
| 应收票据 | 1,317.53 | 1,669.02 | 1,286.17 | 914.90 | |
| 应收账款 | 55,363.41 | 45,331.35 | 45,652.11 | 43,222.52 | |
| 应收款项融资 | 439.80 | 867.66 | 1,096.48 | 1,064.60 | |
| 预付款项 | 3,470.88 | 7,582.21 | 7,597.51 | 8,432.09 | |
| 其他应收款(合计) | 2,818.74 | 3,158.01 | 2,835.89 | 2,722.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,818.74 | -- | 2,835.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,682.15 | 6,324.96 | 5,959.05 | 5,452.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,861.43 | 4,065.81 | 3,974.55 | 4,308.71 | |
| 流动资产合计 | 156,174.56 | 138,157.87 | 137,599.71 | 134,876.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,677.88 | 13,631.30 | 13,542.15 | 13,464.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,412.04 | 3,490.74 | 3,609.46 | 3,692.84 | |
| 固定资产净额 | 3,412.04 | -- | 3,609.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,061.05 | 6,537.74 | 7,230.43 | 7,813.49 | |
| 无形资产 | 516.71 | 584.93 | 318.10 | 320.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 630.75 | 630.75 | 630.75 | 630.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,110.26 | 1,161.34 | 1,331.31 | 1,405.48 | |
| 递延所得税资产 | 4,445.02 | 3,678.83 | 3,858.21 | 3,918.32 | |
| 其他非流动资产 | 6,222.06 | 5,793.64 | 5,744.25 | 6,079.01 | |
| 非流动资产合计 | 40,165.73 | 40,765.90 | 41,821.29 | 42,881.58 | |
| 资产总计 | 196,340.29 | 178,923.77 | 179,421.01 | 177,758.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 4,490.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,356.88 | 35,852.34 | 39,263.46 | 38,249.80 | |
| 应付票据 | 7,406.46 | 6,819.68 | 10,404.73 | 12,269.70 | |
| 应付账款 | 35,950.42 | 29,032.66 | 28,858.73 | 25,980.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,738.27 | 7,782.73 | 7,504.05 | 6,859.23 | |
| 应交税费 | 5,821.49 | 4,074.58 | 3,742.87 | 3,961.47 | |
| 其他应付款(合计) | 1,736.18 | 1,212.27 | 1,200.98 | 2,083.39 | |
| 应付利息 | 107.28 | 72.63 | 42.63 | 16.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,628.90 | -- | 1,158.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,715.52 | 2,416.43 | 2,669.43 | 2,447.00 | |
| 其他流动负债 | 1,205.26 | 1,631.55 | 1,500.70 | 1,587.26 | |
| 流动负债合计 | 80,752.07 | 67,606.75 | 69,654.34 | 70,371.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 21,982.08 | 22,974.83 | 22,885.24 | 22,795.66 | |
| 租赁负债 | 3,700.96 | 4,289.30 | 4,889.27 | 5,541.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 91.05 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | |
| 递延所得税负债 | 784.71 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22.30 | 37.09 | 51.88 | 66.68 | |
| 其他非流动负债 | 1,501.88 | 1,340.92 | 1,433.89 | 1,046.13 | |
| 非流动负债合计 | 28,082.98 | 28,663.43 | 29,281.57 | 29,471.44 | |
| 负债合计 | 108,835.05 | 96,270.18 | 98,935.91 | 99,843.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,947.92 | 11,947.75 | 11,943.43 | 11,937.69 | |
| 资本公积 | 40,849.09 | 41,131.53 | 40,908.08 | 40,644.09 | |
| 减：库存股 | 826.62 | 826.62 | 826.62 | 1,736.18 | |
| 其他综合收益 | -6.70 | -14.58 | 3.93 | 19.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,833.49 | 2,583.58 | 2,583.58 | 2,583.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,341.64 | 27,038.51 | 24,947.55 | 24,007.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,423.42 | 82,461.66 | 80,161.44 | 78,058.33 | |
| 少数股东权益 | 81.82 | 191.94 | 323.66 | -143.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,505.25 | 82,653.60 | 80,485.10 | 77,914.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,340.29 | 178,923.77 | 179,421.01 | 177,758.09 | |
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