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| 利安隆(300596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,326.86 | 34,107.49 | 37,858.27 | 19,522.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,826.40 | 28,845.17 | 27,076.52 | 24,878.33 | |
| 应收票据 | 1,875.65 | 2,106.99 | 2,626.29 | 3,022.27 | |
| 应收账款 | 26,950.75 | 26,738.18 | 24,450.22 | 21,856.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,404.47 | 2,020.45 | 1,804.05 | 1,510.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,659.98 | 746.71 | 1,115.56 | 875.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,659.98 | 746.71 | 1,115.56 | 875.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,398.33 | 37,555.06 | 33,250.65 | 33,021.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,643.54 | 1,085.97 | 2,489.78 | 15,751.43 | |
| 流动资产合计 | 117,259.58 | 104,360.85 | 103,594.82 | 95,559.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77.32 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,339.25 | 7,359.63 | 6,344.95 | 2,948.29 | |
| 在建工程 | 17,339.25 | 7,359.63 | 6,257.73 | 2,947.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | 87.22 | 1.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,373.90 | 42,436.02 | 37,239.12 | 37,147.56 | |
| 固定资产净额 | 44,373.90 | 42,436.02 | 37,239.12 | 37,147.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,209.20 | 13,910.46 | 13,061.53 | 13,119.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,662.16 | 2,662.16 | 2,662.16 | 2,662.16 | |
| 长期待摊费用 | 395.92 | 448.00 | 503.10 | 585.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,355.16 | 1,402.49 | 1,407.69 | 1,383.25 | |
| 其他非流动资产 | 4,066.55 | 4,266.97 | 4,192.75 | 3,511.59 | |
| 非流动资产合计 | 84,479.45 | 72,725.73 | 65,651.30 | 61,598.13 | |
| 资产总计 | 201,739.03 | 177,086.58 | 169,246.11 | 157,157.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,434.82 | 23,413.40 | 31,627.34 | 27,143.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,829.25 | 31,751.20 | 21,455.85 | 18,973.94 | |
| 应付票据 | 16,858.08 | -- | 8,144.79 | 6,467.49 | |
| 应付账款 | 13,971.17 | -- | 13,311.06 | 12,506.44 | |
| 预收款项 | 230.20 | 655.20 | 466.68 | 553.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,370.06 | 780.86 | 786.65 | 787.74 | |
| 应交税费 | 406.63 | 1,562.10 | 1,244.01 | 293.55 | |
| 其他应付款(合计) | 12,055.30 | 5,957.51 | 7,107.42 | 5,762.80 | |
| 应付利息 | 70.04 | -- | 49.71 | 120.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 294.33 | -- | |
| 其他应付款 | 11,985.26 | 5,957.51 | 6,763.38 | 5,642.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,326.26 | 64,120.26 | 62,687.95 | 53,515.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,028.16 | 5,971.44 | 6,025.09 | 6,228.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 480.24 | 497.91 | 516.91 | 539.27 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 94.15 | 88.23 | 92.88 | 102.19 | |
| 长期递延收益 | 893.14 | 925.13 | 957.12 | 1,056.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,495.69 | 7,482.71 | 7,592.00 | 7,926.08 | |
| 负债合计 | 91,821.95 | 71,602.97 | 70,279.95 | 61,441.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 34,020.44 | 34,020.44 | 34,020.44 | 34,020.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 38.28 | 109.52 | -72.16 | -285.99 | |
| 专项储备 | 10.90 | -- | -- | 160.28 | |
| 盈余公积 | 4,329.50 | 3,146.70 | 3,146.70 | 3,146.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,720.22 | 47,406.15 | 41,216.99 | 38,106.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,119.34 | 102,682.81 | 96,311.97 | 93,147.94 | |
| 少数股东权益 | 2,797.74 | 2,800.79 | 2,654.20 | 2,568.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,917.08 | 105,483.61 | 98,966.17 | 95,716.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,739.03 | 177,086.58 | 169,246.11 | 157,157.29 | |
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