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| 利安隆(300596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,788.47 | 37,700.66 | 23,462.58 | 22,588.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 800.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,937.81 | 90,255.37 | 82,459.10 | 72,639.66 | |
| 应收票据 | 34,321.43 | 32,921.26 | 31,374.08 | 19,483.16 | |
| 应收账款 | 57,616.39 | 57,334.11 | 51,085.02 | 53,156.50 | |
| 应收款项融资 | 2,697.86 | 2,092.48 | 1,999.15 | 4,562.32 | |
| 预付款项 | 6,122.15 | 4,051.51 | 3,709.21 | 3,867.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,415.42 | 2,116.32 | 1,863.01 | 1,572.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,415.42 | -- | 1,863.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,306.98 | 77,723.90 | 75,947.49 | 62,696.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,912.74 | 9,161.07 | 7,073.03 | 4,828.08 | |
| 流动资产合计 | 245,181.43 | 223,101.30 | 196,513.55 | 173,555.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 50.00 | -- | 1,693.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,275.48 | 1,284.50 | |
| 在建工程(合计) | 122,707.37 | 103,181.53 | 76,512.66 | 55,533.31 | |
| 在建工程 | 122,707.37 | -- | 76,512.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,416.97 | 106,909.28 | 103,736.40 | 105,613.44 | |
| 固定资产净额 | 119,416.97 | -- | 103,736.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 577.58 | 727.97 | 499.11 | -- | |
| 无形资产 | 22,756.60 | 22,918.53 | 20,749.70 | 20,745.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,344.78 | 35,675.86 | 35,344.78 | 35,344.78 | |
| 长期待摊费用 | 340.64 | 174.52 | 185.84 | 199.12 | |
| 递延所得税资产 | 2,287.39 | 1,940.74 | 1,955.10 | 2,264.20 | |
| 其他非流动资产 | 9,128.48 | 14,446.41 | 15,252.81 | 13,017.23 | |
| 非流动资产合计 | 312,584.81 | 286,049.84 | 255,536.88 | 235,720.40 | |
| 资产总计 | 557,766.24 | 509,151.13 | 452,050.43 | 409,275.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,624.56 | 64,564.51 | 55,754.32 | 42,713.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,649.98 | 53,231.42 | 43,343.27 | 46,238.94 | |
| 应付票据 | 29,849.00 | 17,095.99 | 10,186.08 | 12,975.87 | |
| 应付账款 | 39,800.98 | 36,135.43 | 33,157.19 | 33,263.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,024.09 | 5,892.25 | 4,474.40 | 3,002.00 | |
| 应交税费 | 2,372.98 | 2,253.02 | 1,863.49 | 1,913.49 | |
| 其他应付款(合计) | 30,306.76 | 22,496.65 | 27,206.43 | 19,814.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,306.76 | -- | 27,206.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,543.89 | 6,219.15 | 4,451.68 | 4,882.59 | |
| 其他流动负债 | 31,467.68 | 29,772.50 | 28,126.87 | 13,655.86 | |
| 流动负债合计 | 216,373.68 | 186,085.76 | 165,953.43 | 133,102.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,310.25 | 68,152.80 | 49,496.02 | 44,868.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 198.43 | 400.96 | 247.14 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 87.53 | 140.93 | 183.74 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,429.32 | 1,165.03 | 1,175.51 | 1,191.75 | |
| 长期递延收益 | 3,849.35 | 2,896.28 | 2,762.21 | 2,799.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,787.36 | 72,702.60 | 53,821.81 | 49,043.31 | |
| 负债合计 | 295,161.03 | 258,788.36 | 219,775.25 | 182,146.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,501.04 | 20,501.04 | 20,501.04 | 20,501.04 | |
| 资本公积 | 91,512.32 | 91,512.32 | 91,512.32 | 91,512.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -748.87 | -724.94 | -650.27 | -482.02 | |
| 专项储备 | 153.55 | 155.17 | 128.02 | 273.59 | |
| 盈余公积 | 6,160.62 | 5,353.46 | 5,353.46 | 5,353.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,504.46 | 123,904.11 | 112,561.20 | 107,376.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,083.14 | 240,701.17 | 229,405.79 | 224,534.64 | |
| 少数股东权益 | 10,522.07 | 9,661.60 | 2,869.39 | 2,594.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,605.21 | 250,362.77 | 232,275.18 | 227,129.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,766.24 | 509,151.13 | 452,050.43 | 409,275.51 | |
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