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| 利安隆(300596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,674.90 | 87,999.66 | 91,684.48 | 86,680.40 | |
| 交易性金融资产 | 9,324.02 | 12,363.55 | 12,312.27 | 5,050.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,907.14 | 138,591.25 | 125,259.88 | 118,912.76 | |
| 应收票据 | 42,055.06 | 45,134.42 | 37,409.62 | 35,779.27 | |
| 应收账款 | 93,852.08 | 93,456.84 | 87,850.26 | 83,133.49 | |
| 应收款项融资 | 5,745.47 | 3,508.67 | 5,347.07 | 7,022.60 | |
| 预付款项 | 7,457.76 | 10,502.01 | 8,744.48 | 9,029.29 | |
| 其他应收款(合计) | 1,340.28 | 1,901.20 | 2,308.78 | 3,234.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,340.28 | -- | 2,308.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,227.81 | 129,678.66 | 137,063.58 | 143,302.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,498.62 | 3,043.72 | 3,055.28 | 3,038.59 | |
| 流动资产合计 | 373,175.98 | 387,588.72 | 385,775.82 | 376,271.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 571.65 | 587.43 | 1,019.90 | 1,463.18 | |
| 在建工程(合计) | 27,493.88 | 55,494.08 | 46,385.38 | 90,051.51 | |
| 在建工程 | 27,493.88 | -- | 46,385.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,341.69 | 285,660.66 | 286,540.44 | 231,947.95 | |
| 固定资产净额 | 316,341.30 | -- | 286,540.44 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 702.93 | 956.24 | 1,386.23 | 281.28 | |
| 无形资产 | 35,283.42 | 29,883.71 | 30,012.91 | 30,322.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,586.98 | 52,586.98 | 52,586.98 | 52,586.98 | |
| 长期待摊费用 | 605.35 | 577.96 | 578.85 | 544.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,069.83 | 6,256.97 | 6,456.88 | 5,701.06 | |
| 其他非流动资产 | 8,471.21 | 6,986.83 | 9,006.02 | 6,880.99 | |
| 非流动资产合计 | 448,174.53 | 439,029.44 | 434,012.19 | 419,818.69 | |
| 资产总计 | 821,350.51 | 826,618.16 | 819,788.01 | 796,090.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,592.46 | 57,599.27 | 68,542.05 | 57,644.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,562.04 | 100,958.37 | 111,913.25 | 117,467.29 | |
| 应付票据 | 40,905.32 | 48,880.46 | 61,161.86 | 64,125.20 | |
| 应付账款 | 51,656.72 | 52,077.91 | 50,751.39 | 53,342.08 | |
| 预收款项 | 184.83 | 254.14 | 75.48 | 83.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,297.34 | 7,865.01 | 6,398.32 | 4,763.25 | |
| 应交税费 | 2,275.16 | 2,603.72 | 2,426.82 | 2,630.48 | |
| 其他应付款(合计) | 25,298.60 | 29,898.59 | 29,613.84 | 30,386.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 775.83 | 990.65 | -- | |
| 其他应付款 | 25,298.60 | -- | 28,623.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,757.36 | 50,068.98 | 50,332.79 | 4,702.52 | |
| 其他流动负债 | 30,562.79 | 33,775.91 | 30,096.90 | 26,652.13 | |
| 流动负债合计 | 267,252.19 | 285,338.81 | 301,994.29 | 245,766.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,618.00 | 116,995.78 | 106,690.78 | 142,374.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 313.47 | 49.56 | 66.63 | 61.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,670.16 | 2,987.87 | 3,153.05 | 3,116.94 | |
| 长期递延收益 | 4,507.15 | 3,847.90 | 3,715.35 | 3,128.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2.19 | |
| 非流动负债合计 | 126,108.78 | 123,881.11 | 113,625.81 | 148,683.89 | |
| 负债合计 | 393,360.97 | 409,219.92 | 415,620.10 | 394,450.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | |
| 资本公积 | 170,874.97 | 170,873.56 | 170,873.56 | 170,705.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,267.03 | 1,394.84 | 1,778.98 | 588.32 | |
| 专项储备 | 280.83 | 571.84 | 402.98 | 462.75 | |
| 盈余公积 | 9,113.54 | 8,341.36 | 8,341.36 | 8,341.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 206,199.84 | 199,020.95 | 188,988.20 | 186,915.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,698.18 | 403,164.51 | 393,347.04 | 389,975.50 | |
| 少数股东权益 | 17,291.36 | 14,233.73 | 10,820.88 | 11,664.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,989.54 | 417,398.24 | 404,167.92 | 401,639.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 821,350.51 | 826,618.16 | 819,788.01 | 796,090.03 | |
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