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利安隆(300596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,936.34 | 65,460.66 | 71,202.47 | 46,250.18 | |
交易性金融资产 | 4,000.23 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 106,943.31 | 122,569.94 | 128,101.70 | 101,190.07 | |
应收票据 | 31,380.64 | 46,426.73 | 44,620.77 | 37,116.12 | |
应收账款 | 75,562.66 | 76,143.21 | 83,480.93 | 64,073.95 | |
应收款项融资 | 7,170.35 | 2,318.12 | 2,367.68 | 1,630.80 | |
预付款项 | 11,706.56 | 12,461.52 | 9,129.38 | 8,087.06 | |
其他应收款(合计) | 2,521.40 | 2,452.30 | 2,580.55 | 2,297.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,521.40 | -- | 2,580.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 128,229.31 | 133,695.21 | 127,711.52 | 102,388.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,945.15 | 2,409.49 | 1,967.25 | 7,271.53 | |
流动资产合计 | 344,452.64 | 341,367.24 | 343,060.54 | 269,115.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,906.09 | 3,037.59 | 3,071.03 | -- | |
在建工程(合计) | 83,625.50 | 85,441.52 | 100,882.61 | 135,522.26 | |
在建工程 | 83,625.50 | -- | 100,882.61 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 232,561.01 | 223,446.66 | 196,712.14 | 117,728.69 | |
固定资产净额 | 232,542.74 | -- | 196,712.14 | -- | |
固定资产清理 | 18.27 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 384.77 | 429.77 | 550.67 | 496.26 | |
无形资产 | 30,537.30 | 30,563.83 | 30,880.40 | 22,572.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,586.98 | 52,586.98 | 52,586.98 | 35,344.78 | |
长期待摊费用 | 545.19 | 571.69 | 528.35 | 533.09 | |
递延所得税资产 | 5,355.87 | 3,470.20 | 3,428.67 | 2,443.96 | |
其他非流动资产 | 6,288.40 | 7,521.16 | 5,901.63 | 8,681.53 | |
非流动资产合计 | 413,829.68 | 407,094.40 | 394,567.48 | 323,347.73 | |
资产总计 | 758,282.32 | 748,461.64 | 737,628.02 | 592,463.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,934.29 | 65,973.95 | 77,508.88 | 71,917.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 110,339.09 | 110,328.37 | 100,631.47 | 81,110.18 | |
应付票据 | 59,032.73 | 60,425.39 | 50,234.31 | 38,009.71 | |
应付账款 | 51,306.36 | 49,902.98 | 50,397.16 | 43,100.47 | |
预收款项 | 89.77 | 234.23 | 11.07 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,927.44 | 6,721.02 | 5,418.69 | 3,921.43 | |
应交税费 | 3,056.31 | 5,458.49 | 6,533.96 | 3,707.99 | |
其他应付款(合计) | 31,093.08 | 35,599.06 | 39,680.93 | 37,880.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 191.08 | 191.08 | 241.51 | -- | |
其他应付款 | 30,902.00 | -- | 39,439.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,888.46 | 4,558.28 | 7,794.04 | 4,772.44 | |
其他流动负债 | 22,793.63 | 42,686.48 | 39,651.52 | 34,198.25 | |
流动负债合计 | 248,545.59 | 274,498.73 | 281,337.44 | 238,708.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 110,234.91 | 82,994.84 | 80,736.68 | 73,314.20 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 105.57 | 86.95 | 166.44 | 115.59 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 1,912.18 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,231.23 | 3,221.65 | 3,322.89 | 1,408.19 | |
长期递延收益 | 3,350.25 | 3,666.35 | 3,737.07 | 3,794.57 | |
其他非流动负债 | 4.37 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 116,926.33 | 89,969.79 | 89,875.26 | 78,632.55 | |
负债合计 | 365,471.91 | 364,468.52 | 371,212.71 | 317,340.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,961.97 | 22,961.97 | 22,961.97 | 20,501.04 | |
资本公积 | 170,705.78 | 170,705.78 | 170,705.78 | 91,512.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 892.74 | 958.38 | -144.01 | -864.82 | |
专项储备 | 137.85 | 398.70 | 403.34 | 264.65 | |
盈余公积 | 8,341.36 | 6,160.62 | 6,160.62 | 6,160.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 178,622.29 | 171,741.80 | 155,667.16 | 147,129.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 381,661.98 | 372,927.25 | 355,754.86 | 264,702.93 | |
少数股东权益 | 11,148.43 | 11,065.87 | 10,660.45 | 10,419.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 392,810.41 | 383,993.12 | 366,415.32 | 275,122.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,282.32 | 748,461.64 | 737,628.02 | 592,463.07 |
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