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ST瑞科(300600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,449.94 | 20,971.39 | 17,274.67 | 22,770.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 75,077.91 | 55,013.65 | 51,247.15 | 47,754.13 | |
应收票据 | 33,680.30 | 3,764.72 | 5,650.79 | 4,846.57 | |
应收账款 | 41,397.61 | 51,248.93 | 45,596.37 | 42,907.56 | |
应收款项融资 | 2,213.22 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,490.74 | 32,695.47 | 43,424.70 | 44,048.02 | |
其他应收款(合计) | 97.29 | 88.47 | 286.21 | 489.62 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 97.29 | -- | 286.21 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,847.67 | 26,193.95 | 27,087.10 | 19,545.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,285.62 | 18.69 | 24.09 | 22.50 | |
流动资产合计 | 138,462.39 | 134,981.63 | 139,343.93 | 134,630.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 208.47 | 244.53 | 273.61 | 308.75 | |
投资性房地产 | 1,954.38 | 1,986.74 | 2,019.10 | 1,485.99 | |
在建工程(合计) | 888.83 | 2,391.17 | 1,598.35 | 1,525.59 | |
在建工程 | 888.83 | -- | 1,598.35 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,214.60 | 33,300.25 | 33,911.63 | 34,682.85 | |
固定资产净额 | 34,214.60 | -- | 33,911.63 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,140.04 | 5,000.63 | 5,042.17 | 5,084.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 45.80 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | |
递延所得税资产 | 670.89 | 648.91 | 573.01 | 631.85 | |
其他非流动资产 | 146.49 | 152.09 | 923.91 | 1,014.92 | |
非流动资产合计 | 43,269.50 | 43,729.97 | 44,347.43 | 44,739.65 | |
资产总计 | 181,731.88 | 178,711.60 | 183,691.36 | 179,369.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,199.99 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,852.15 | 29,954.12 | 30,924.88 | 24,280.34 | |
应付票据 | 7,973.82 | 11,071.46 | 11,937.85 | 11,146.23 | |
应付账款 | 7,878.33 | 18,882.66 | 18,987.03 | 13,134.10 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 6,442.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 445.40 | 164.16 | 153.35 | 143.31 | |
应交税费 | 1,029.58 | 1,033.29 | 950.82 | 745.74 | |
其他应付款(合计) | 1,026.40 | 336.92 | 90.86 | 4,090.56 | |
应付利息 | 17.47 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 80.56 | 80.56 | 29.10 | |
其他应付款 | 1,008.93 | -- | 10.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 5,389.05 | 650.00 | 800.00 | -- | |
流动负债合计 | 64,879.04 | 63,288.89 | 69,991.42 | 65,902.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 130.50 | 137.25 | 144.00 | 150.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 130.50 | 137.25 | 144.00 | 150.75 | |
负债合计 | 65,009.54 | 63,426.14 | 70,135.42 | 66,053.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,684.77 | 29,705.22 | 29,705.22 | 30,296.41 | |
资本公积 | 33,382.09 | 34,178.66 | 34,178.66 | 37,712.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 4,002.70 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,171.10 | 6,484.35 | 6,484.35 | 6,484.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,484.38 | 44,917.24 | 43,187.71 | 42,825.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,722.34 | 115,285.46 | 113,555.93 | 113,316.32 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,722.34 | 115,285.46 | 113,555.93 | 113,316.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,731.88 | 178,711.60 | 183,691.36 | 179,369.90 |
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