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ST瑞科(300600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,766.29 | 23,516.97 | 10,490.35 | 13,941.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,684.00 | 46,423.25 | 49,063.37 | 64,351.04 | |
应收票据 | 3,914.18 | 195.70 | 1,381.78 | 19,158.14 | |
应收账款 | 39,769.82 | 46,227.55 | 47,681.59 | 45,192.91 | |
应收款项融资 | 2,526.42 | 879.86 | 823.06 | 1,700.30 | |
预付款项 | 3,672.67 | 17,743.78 | 18,807.81 | 18,121.50 | |
其他应收款(合计) | 320.74 | 305.29 | 122.20 | 208.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 320.74 | -- | 122.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,046.16 | 19,617.86 | 19,079.24 | 43,166.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 125.20 | 128.26 | 42.20 | 1,274.62 | |
流动资产合计 | 80,141.48 | 108,615.27 | 98,428.24 | 142,763.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 132.46 | 138.77 | 518.89 | 600.46 | |
投资性房地产 | 3,538.27 | 2,719.13 | 1,889.65 | 1,922.01 | |
在建工程(合计) | 2,878.06 | 1,602.78 | 1,438.20 | 1,130.58 | |
在建工程 | 2,878.06 | -- | 1,438.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,651.04 | 31,843.35 | 33,031.79 | 33,584.67 | |
固定资产净额 | 30,651.04 | -- | 33,031.79 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,974.80 | 4,989.98 | 5,040.63 | 5,089.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 93.13 | 83.20 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 33.33 | 39.85 | 33.26 | 42.36 | |
递延所得税资产 | 5,483.71 | 4,772.13 | 4,605.51 | 704.33 | |
其他非流动资产 | 18.83 | 247.44 | 290.43 | 161.06 | |
非流动资产合计 | 47,803.63 | 46,436.63 | 46,848.36 | 43,234.95 | |
资产总计 | 127,945.11 | 155,051.91 | 145,276.60 | 185,998.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,500.00 | 32,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,259.70 | 27,756.65 | 25,794.55 | 24,992.14 | |
应付票据 | 5,987.48 | 5,891.80 | 4,144.32 | 5,144.16 | |
应付账款 | 7,272.23 | 21,864.85 | 21,650.23 | 19,847.98 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,008.58 | 160.16 | 149.26 | 141.08 | |
应交税费 | 597.26 | 592.04 | 652.25 | 532.13 | |
其他应付款(合计) | 43.05 | 20.03 | 1,485.44 | 14.21 | |
应付利息 | 17.47 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,471.17 | -- | |
其他应付款 | 25.58 | -- | 14.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,588.91 | 629.90 | 762.67 | 2,706.92 | |
流动负债合计 | 40,758.38 | 66,504.13 | 54,210.88 | 68,708.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.78 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 103.50 | 110.25 | 117.00 | 123.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 104.28 | 110.25 | 117.00 | 123.75 | |
负债合计 | 40,862.66 | 66,614.38 | 54,327.88 | 68,832.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,684.77 | |
资本公积 | 31,819.95 | 31,780.87 | 31,819.95 | 33,382.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,204.68 | 19,492.18 | 22,534.22 | 46,928.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,619.18 | 87,867.59 | 90,948.72 | 117,166.16 | |
少数股东权益 | 463.27 | 569.93 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,082.45 | 88,437.52 | 90,948.72 | 117,166.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,945.11 | 155,051.91 | 145,276.60 | 185,998.83 |
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