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| ST瑞科(300600) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,133.98 | 20,101.97 | 15,687.56 | 10,700.09 | 11,556.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,820.60 | 32,293.97 | 36,791.79 | 35,828.77 | 37,344.37 |
| 应收票据 | 1,516.45 | 1,289.16 | 733.28 | 1,059.66 | 1,753.48 |
| 应收账款 | 32,304.15 | 31,004.82 | 36,058.51 | 34,769.11 | 35,590.89 |
| 应收款项融资 | 1,334.22 | 2,992.91 | 2,018.80 | 1,143.62 | 1,354.79 |
| 预付款项 | 577.18 | 923.69 | 2,299.01 | 2,370.37 | 2,323.14 |
| 其他应收款(合计) | 304.10 | 235.17 | 296.15 | 317.60 | 320.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 235.17 | -- | 317.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,152.69 | 20,274.28 | 19,129.20 | 20,026.81 | 20,679.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,142.31 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 72.89 | 50.95 | 103.87 | 410.53 | 450.39 |
| 流动资产合计 | 77,395.66 | 76,872.95 | 77,468.70 | 70,797.78 | 74,030.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21.96 | 20.71 | 48.81 | 48.81 | 80.64 |
| 投资性房地产 | 3,028.57 | 3,083.56 | 3,138.55 | 4,360.40 | 4,439.94 |
| 在建工程(合计) | 723.58 | 56.52 | 54.66 | 271.90 | 271.90 |
| 在建工程 | -- | 56.52 | -- | 271.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,972.30 | 25,385.42 | 25,886.36 | 26,132.64 | 26,688.71 |
| 固定资产净额 | -- | 25,385.42 | -- | 26,132.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,623.66 | 4,666.74 | 4,709.81 | 4,726.24 | 4,768.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |
| 长期待摊费用 | 3.83 | 4.85 | 11.34 | 16.99 | 18.30 |
| 递延所得税资产 | 6,269.46 | 6,336.48 | 5,985.87 | 5,833.13 | 5,796.99 |
| 其他非流动资产 | 12.63 | 12.63 | 63.30 | 22.06 | 12.63 |
| 非流动资产合计 | 39,749.56 | 39,660.47 | 39,992.28 | 41,505.75 | 42,170.80 |
| 资产总计 | 117,145.21 | 116,533.41 | 117,460.98 | 112,303.53 | 116,201.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,860.00 | 6,866.79 | 8,299.00 | 10,651.00 | 11,928.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,696.25 | 7,172.77 | 8,133.14 | 9,055.68 | 11,042.02 |
| 应付票据 | 401.70 | 1,078.68 | 1,711.84 | 3,430.68 | 2,647.64 |
| 应付账款 | 7,294.55 | 6,094.09 | 6,421.29 | 5,625.00 | 8,394.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 137.62 | 431.44 | 146.22 | 142.45 | 181.37 |
| 应交税费 | 745.31 | 895.02 | 577.42 | 569.89 | 681.01 |
| 其他应付款(合计) | 34.81 | 28.84 | 31.98 | 22.25 | 31.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28.84 | -- | 22.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 654.65 | 704.70 | 668.75 | 703.25 | 676.44 |
| 流动负债合计 | 22,164.36 | 21,520.30 | 23,000.74 | 26,554.16 | 29,748.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.46 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | 0.28 |
| 长期递延收益 | 42.75 | 49.50 | 56.25 | 63.00 | 69.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43.21 | 49.98 | 56.31 | 63.06 | 70.03 |
| 负债合计 | 22,207.57 | 21,570.28 | 23,057.05 | 26,617.21 | 29,818.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,423.45 |
| 资本公积 | 42,255.44 | 42,255.44 | 42,255.44 | 32,255.44 | 31,755.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,851.73 | 15,844.69 | 15,254.35 | 16,458.63 | 17,576.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,701.72 | 94,694.67 | 94,104.34 | 85,308.62 | 85,926.92 |
| 少数股东权益 | 235.93 | 268.46 | 299.59 | 377.70 | 455.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,937.65 | 94,963.13 | 94,403.93 | 85,686.32 | 86,382.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,145.21 | 116,533.41 | 117,460.98 | 112,303.53 | 116,201.03 |
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