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ST瑞科(300600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,628.35 | 5,352.48 | 6,479.39 | 10,780.89 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,728.31 | 37,926.88 | 38,454.22 | 43,347.90 | |
应收票据 | 2,044.30 | 596.16 | 363.28 | 3,520.52 | |
应收账款 | 37,684.01 | 37,330.72 | 38,090.94 | 39,827.38 | |
应收款项融资 | 2,757.71 | 988.43 | 446.70 | 1,274.24 | |
预付款项 | 2,221.74 | 2,417.78 | 2,669.87 | 3,787.54 | |
其他应收款(合计) | 328.90 | 288.92 | 292.98 | 546.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 328.90 | -- | 292.98 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,467.62 | 24,544.77 | 21,591.96 | 19,033.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | 2,751.34 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 673.17 | 1,251.30 | 1,300.88 | 140.32 | |
流动资产合计 | 78,805.80 | 75,521.89 | 71,236.00 | 78,910.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 79.81 | 90.14 | 106.44 | 113.25 | |
投资性房地产 | 4,308.66 | 3,355.98 | 3,417.24 | 3,474.28 | |
在建工程(合计) | 271.30 | 313.87 | 313.87 | 2,927.84 | |
在建工程 | 271.30 | -- | 313.87 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,467.94 | 28,784.55 | 32,140.40 | 30,133.55 | |
固定资产净额 | 27,467.94 | -- | 32,140.40 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,809.98 | 4,846.54 | 4,891.06 | 4,929.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | |
长期待摊费用 | 23.60 | 28.91 | 34.21 | 29.22 | |
递延所得税资产 | 5,773.27 | 6,324.34 | 6,147.88 | 5,496.21 | |
其他非流动资产 | 12.63 | 19.32 | 32.53 | 32.53 | |
非流动资产合计 | 42,840.77 | 43,856.79 | 47,176.77 | 47,229.53 | |
资产总计 | 121,646.57 | 119,378.68 | 118,412.78 | 126,140.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,944.26 | 17,856.00 | 14,704.00 | 18,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,119.35 | 10,529.57 | 10,298.62 | 12,171.58 | |
应付票据 | 1,963.23 | 2,357.35 | 2,300.38 | 5,151.87 | |
应付账款 | 8,156.12 | 8,172.21 | 7,998.24 | 7,019.71 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 365.86 | 151.68 | 140.46 | 137.99 | |
应交税费 | 1,143.02 | 640.80 | 599.19 | 525.15 | |
其他应付款(合计) | 34.44 | 68.48 | 17.66 | 17.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 34.44 | -- | 17.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 735.90 | 718.36 | 917.29 | 3,513.64 | |
流动负债合计 | 34,559.64 | 35,490.70 | 33,733.26 | 39,662.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.62 | 0.47 | 0.78 | |
长期递延收益 | 76.50 | 83.25 | 90.00 | 96.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 76.80 | 83.87 | 90.47 | 97.53 | |
负债合计 | 34,636.44 | 35,574.57 | 33,823.73 | 39,760.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,423.45 | 29,423.45 | |
资本公积 | 31,755.44 | 31,444.54 | 31,819.95 | 31,819.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 | 7,171.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,158.16 | 14,963.28 | 15,689.84 | 17,434.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,508.14 | 83,002.38 | 84,104.34 | 85,848.96 | |
少数股东权益 | 501.98 | 801.72 | 484.71 | 530.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,010.12 | 83,804.10 | 84,589.05 | 86,379.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,646.57 | 119,378.68 | 118,412.78 | 126,140.10 |
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