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| ST瑞科(300600) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,610.04 | 4,239.98 | 27,002.00 | 16,585.90 | 13,709.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.34 | 377.54 | 1,114.88 | 1,246.98 | 924.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,979.38 | 4,617.51 | 28,116.88 | 17,832.89 | 14,633.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,198.95 | 1,788.60 | 14,119.40 | 8,404.32 | 5,986.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,566.38 | 1,742.18 | 7,033.01 | 4,818.50 | 3,357.94 |
| 支付的各项税费 | 1,012.23 | 441.61 | 1,622.42 | 1,073.48 | 904.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.80 | 1,139.94 | 2,722.59 | 2,648.80 | 1,860.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,644.36 | 5,112.33 | 25,497.41 | 16,945.11 | 12,109.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335.02 | -494.82 | 2,619.47 | 887.78 | 2,524.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,033.30 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 63.46 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | 3,776.34 | 1.35 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 37.12 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.19 | -- | 6,910.22 | 1.35 | 1.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 680.41 | 465.34 | 775.98 | 1,162.88 | 1,109.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 680.41 | 465.34 | 3,775.98 | 1,162.88 | 1,109.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -680.22 | -465.34 | 3,134.24 | -1,161.53 | -1,108.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 13,787.00 | 9,727.00 | 7,927.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,500.00 | 10,500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,800.00 | 24,287.00 | 20,227.00 | 8,427.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 1,800.00 | 23,855.00 | 18,356.00 | 14,204.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.48 | 66.89 | 401.48 | 299.55 | 233.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,915.48 | 1,866.89 | 24,256.48 | 18,655.55 | 14,437.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,115.48 | -66.89 | 30.52 | 1,571.45 | -6,010.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.53 | -1.35 | -1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,460.67 | -1,027.03 | 5,784.75 | 1,296.35 | -4,595.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,434.51 | 19,434.51 | 13,649.76 | 13,649.76 | 13,649.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,973.84 | 18,407.48 | 19,434.51 | 14,946.11 | 9,054.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,245.57 | -- | -2,535.19 | -- | -1,823.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 569.98 | -- | 3,013.61 | -- | 740.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,214.84 | -- | 2,615.45 | -- | 1,353.08 |
| 无形资产摊销 | 86.15 | -- | 169.84 | -- | 83.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.28 | -- | 20.60 | -- | 10.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | -2,225.57 | -- | -1.96 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 114.28 | -- | 328.03 | -- | 256.20 |
| 投资损失 | 1.95 | -- | -3.22 | -- | 31.00 |
| 递延所得税资产减少 | -81.93 | -- | -563.33 | -- | -59.86 |
| 递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | 0.18 | -- | -0.24 |
| 存货的减少 | 320.52 | -- | -1,821.76 | -- | -1,559.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,814.12 | -- | 2,913.97 | -- | 1,878.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,167.58 | -- | 706.74 | -- | 1,615.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 335.02 | -- | 2,619.47 | -- | 2,524.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,973.84 | -- | 19,434.51 | -- | 9,054.26 |
| 现金的期初余额 | 19,434.51 | -- | 13,649.76 | -- | 13,649.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,460.67 | -- | 5,784.75 | -- | -4,595.50 |
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