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| 国瑞科技(300600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,301.41 | 24,327.91 | 15,021.32 | 7,829.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,335.14 | 1,455.28 | 7.38 | 3.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 694.16 | 763.48 | 518.96 | 272.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,330.71 | 26,546.67 | 15,547.66 | 8,105.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,552.08 | 19,874.72 | 13,895.95 | 6,029.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,832.06 | 6,307.09 | 4,602.62 | 2,836.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,264.76 | 2,733.95 | 2,091.49 | 1,087.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,796.26 | 3,841.66 | 2,841.21 | 1,412.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,445.16 | 32,757.42 | 23,431.27 | 11,366.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,114.45 | -6,210.75 | -7,883.61 | -3,260.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.41 | 12.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,574.53 | 12.90 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,406.72 | 2,751.11 | 2,065.63 | 1,228.47 | |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,868.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,355.32 | 2,831.11 | 2,065.63 | 1,228.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,780.79 | -2,818.21 | -2,065.63 | -1,228.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,254.25 | 3,504.24 | 1,814.98 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,254.25 | 3,504.24 | 1,814.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,254.25 | 1,689.20 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,084.41 | 2,972.14 | 2.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,126.93 | 4,661.34 | 2.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,127.32 | -1,157.10 | 1,812.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.94 | -2.75 | 0.14 | -1.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,765.98 | -10,188.81 | -8,136.16 | -4,490.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,073.35 | 35,073.35 | 35,073.35 | 35,073.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,307.36 | 24,884.53 | 26,937.19 | 30,582.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,616.99 | -- | 3,291.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 520.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,622.35 | -- | 1,228.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.77 | -- | 122.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.53 | -- | -11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 648.72 | -- | 2.04 | -- | |
| 投资损失 | -473.14 | -- | 59.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.58 | -- | -71.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,736.57 | -- | -5,314.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,379.47 | -- | -9,494.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,611.00 | -- | 1,783.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,375.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,114.45 | -- | -7,883.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,307.36 | -- | 26,937.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,073.35 | -- | 35,073.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,765.98 | -- | -8,136.16 | -- | |
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