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国瑞科技(300600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,705.23 | 18,080.79 | 14,755.11 | 6,221.98 | |
收到的税费返还 | 422.83 | 270.78 | 260.56 | 3.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.26 | 1,760.85 | 307.21 | 260.27 | |
经营活动现金流入小计 | 30,926.32 | 20,112.43 | 15,322.88 | 6,486.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,843.26 | 12,232.90 | 9,323.12 | 3,005.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,989.77 | 5,563.61 | 4,038.79 | 2,378.09 | |
支付的各项税费 | 798.70 | 638.18 | 482.68 | 277.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,677.09 | 3,532.63 | 866.54 | 749.75 | |
经营活动现金流出小计 | 27,308.82 | 21,967.33 | 14,711.13 | 6,410.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,617.50 | -1,854.90 | 611.75 | 75.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,494.25 | 0.20 | 0.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,494.25 | 0.20 | 0.20 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,112.84 | 993.94 | 945.42 | 213.82 | |
投资所支付的现金 | -- | 104.55 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,117.27 | 1,098.49 | 945.42 | 213.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,376.98 | -1,098.29 | -945.22 | -213.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.45 | 205.00 | 100.45 | 100.45 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.45 | -- | 100.45 | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,928.00 | 15,356.00 | 9,204.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.11 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,641.56 | 15,561.00 | 9,304.45 | 1,100.45 | |
偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.19 | 572.07 | 384.29 | 177.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,005.49 | 1,002.98 | 2.98 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,244.69 | 16,575.05 | 12,387.26 | 177.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -603.12 | -1,014.05 | -3,082.81 | 923.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.25 | -1.72 | -2.68 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,386.11 | -3,968.96 | -3,418.96 | 784.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,263.65 | 8,263.65 | 8,263.65 | 8,263.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,649.76 | 4,294.69 | 4,844.69 | 9,048.24 | |
附注 | |||||
净利润 | -172.78 | -- | -2,593.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 45.47 | -- | 970.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,895.86 | -- | 1,321.16 | -- | |
无形资产摊销 | 176.67 | -- | 89.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.22 | -- | 8.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.84 | -- | 4.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.55 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 743.47 | -- | 369.56 | -- | |
投资损失 | 52.22 | -- | 26.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -289.56 | -- | -664.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -0.30 | -- | |
存货的减少 | 533.06 | -- | -2,545.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,310.42 | -- | 23.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,755.76 | -- | 3,601.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,617.50 | -- | 611.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,649.76 | -- | 4,844.69 | -- | |
现金的期初余额 | 8,263.65 | -- | 8,263.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,386.11 | -- | -3,418.96 | -- |
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