报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,307.51 | 20,776.43 | 12,346.11 | 7,293.61 |
收到的税费返还 | 751.77 | 4.73 | 1.58 | 1.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.87 | 359.43 | 298.54 | 252.10 |
经营活动现金流入小计 | 35,027.16 | 21,140.60 | 12,646.23 | 7,547.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,823.84 | 15,758.34 | 10,591.46 | 4,713.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,618.73 | 3,869.82 | 2,776.12 | 2,107.56 |
支付的各项税费 | 4,620.74 | 3,885.30 | 2,246.55 | 698.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,425.84 | 3,581.68 | 2,465.28 | 1,140.39 |
经营活动现金流出小计 | 34,489.15 | 27,095.14 | 18,079.40 | 8,660.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 538.01 | -5,954.54 | -5,433.17 | -1,112.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,441.78 | 5,772.88 | 5,038.94 | 3,305.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,441.78 | 5,772.88 | 5,038.94 | 3,305.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,441.78 | -5,772.88 | -5,038.94 | -3,305.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 31,325.00 | 31,325.00 | 31,325.00 | 31,325.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,461.36 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,786.36 | 31,325.00 | 31,325.00 | 31,325.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | 805.60 |
筹资活动现金流出小计 | 5,315.00 | 5,315.00 | 5,315.00 | 805.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,471.36 | 26,010.00 | 26,010.00 | 30,519.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.56 | -15.21 | -7.76 | -1.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,547.04 | 14,267.37 | 15,530.13 | 26,098.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,157.77 | 13,157.77 | 13,157.77 | 13,157.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,704.81 | 27,425.14 | 28,687.90 | 39,256.58 |
附注 |
净利润 | 10,777.48 | -- | 5,828.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 404.20 | -- | 769.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,442.16 | -- | 692.21 | -- |
无形资产摊销 | 223.32 | -- | 110.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 22.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 42.36 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -56.58 | -- | -113.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,117.73 | -- | 998.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,075.01 | -- | -12,392.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -124.34 | -- | -1,327.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 538.01 | -- | -5,433.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,704.81 | -- | 28,687.90 | -- |
现金的期初余额 | 13,157.77 | -- | 13,157.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,547.04 | -- | 15,530.13 | -- |