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| 国瑞科技(300600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,252.96 | 32,736.46 | 20,663.14 | 12,840.55 | |
| 收到的税费返还 | 560.64 | 449.03 | 448.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.52 | 886.34 | 407.39 | 381.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,169.12 | 34,071.83 | 21,518.84 | 13,222.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,152.93 | 32,939.03 | 29,018.65 | 24,070.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,537.12 | 4,836.53 | 3,435.60 | 2,243.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,909.27 | 3,027.42 | 2,154.63 | 1,284.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,801.78 | 1,623.01 | 1,452.89 | 716.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,401.09 | 42,425.99 | 36,061.77 | 28,315.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,231.97 | -8,354.16 | -14,542.94 | -15,092.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.37 | 44.37 | 44.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.09 | 45.87 | 4.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,275.47 | 90.24 | 48.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,971.61 | 2,784.09 | 1,351.01 | 787.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,971.61 | 2,784.09 | 1,351.01 | 787.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,696.14 | -2,693.85 | -1,302.30 | -787.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,699.99 | 12,199.99 | 12,199.99 | 12,199.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,985.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,685.89 | 12,199.99 | 12,199.99 | 12,199.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,199.99 | 199.99 | 199.99 | 0.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,109.90 | 2,602.32 | 2,306.41 | 243.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,864.71 | 4,827.52 | 4,787.34 | 449.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,174.60 | 7,629.84 | 7,293.75 | 692.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 511.29 | 4,570.16 | 4,906.25 | 11,507.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.77 | 1.58 | 2.03 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,438.60 | -6,476.27 | -10,936.96 | -4,373.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,307.36 | 26,307.36 | 26,307.36 | 26,307.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,868.77 | 19,831.09 | 15,370.41 | 21,934.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,818.92 | -- | 2,916.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,113.30 | -- | 373.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.91 | -- | 1,345.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.64 | -- | 84.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.81 | -- | 13.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.83 | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,906.12 | -- | 1,179.21 | -- | |
| 投资损失 | -94.92 | -- | 24.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.94 | -- | 48.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,991.17 | -- | -6,230.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,711.43 | -- | 14,825.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,976.92 | -- | -29,122.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -674.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,231.97 | -- | -14,542.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,868.77 | -- | 15,370.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,307.36 | -- | 26,307.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,438.60 | -- | -10,936.96 | -- | |
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