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| 国瑞科技(300600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,631.31 | 26,265.01 | 20,030.25 | 15,201.99 | |
| 收到的税费返还 | 15.39 | 16.21 | 15.91 | 0.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.05 | 376.55 | 269.60 | 87.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,227.75 | 26,657.77 | 20,315.77 | 15,290.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,598.14 | 22,645.08 | 18,386.00 | 14,207.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,967.16 | 4,470.94 | 2,934.18 | 1,706.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,839.62 | 2,330.75 | 1,935.72 | 1,745.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,838.35 | 3,602.19 | 2,874.01 | 1,648.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,243.27 | 33,048.96 | 26,129.90 | 19,307.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,015.51 | -6,391.19 | -5,814.14 | -4,016.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | 4.15 | 3.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 636.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 642.06 | 4.15 | 3.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,481.61 | 2,173.04 | 1,010.19 | 521.25 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 520.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,601.61 | 2,693.04 | 1,410.19 | 921.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,959.55 | -2,688.89 | -1,406.75 | -921.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,819.25 | 2,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,319.25 | 15,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,498.05 | 2,136.21 | 367.28 | 164.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,945.73 | 1,995.66 | 1,924.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,943.78 | 5,131.87 | 3,292.02 | 1,164.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,624.53 | 10,668.13 | -3,292.02 | -1,164.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.52 | 0.15 | 0.42 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,605.12 | 1,588.20 | -10,512.49 | -6,102.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,868.77 | 20,905.60 | 19,868.77 | 19,868.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,263.65 | 22,493.79 | 9,356.28 | 13,766.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,920.64 | -- | -22,478.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,201.30 | -- | 26,269.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,789.54 | -- | 1,445.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.26 | -- | 107.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.17 | -- | 12.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.23 | -- | -1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,149.14 | -- | 449.12 | -- | |
| 投资损失 | -110.86 | -- | 89.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,812.82 | -- | -3,934.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43.12 | -- | -76.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,479.47 | -- | 5,784.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,981.36 | -- | -13,480.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,015.51 | -- | -5,814.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,263.65 | -- | 9,356.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,868.77 | -- | 19,868.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,605.12 | -- | -10,512.49 | -- | |
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