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| 国瑞科技(300600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,648.03 | 22,828.76 | 14,489.94 | ||
| 收到的税费返还 | 2,889.61 | 1,413.88 | 1,403.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.58 | 319.94 | 133.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 35,951.21 | 24,562.58 | 16,026.89 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,181.76 | 13,435.78 | 7,945.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,888.64 | 2,988.95 | 2,055.92 | ||
| 支付的各项税费 | 4,552.08 | 3,521.14 | 2,371.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,816.27 | 1,578.54 | 1,088.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,438.74 | 21,524.41 | 13,461.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,512.47 | 3,038.17 | 2,565.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.91 | 110.15 | 116.91 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363.69 | 93.69 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 480.60 | 203.85 | 116.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,261.26 | 3,107.53 | 2,996.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,261.26 | 3,107.53 | 2,996.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,780.66 | -2,903.68 | -2,880.07 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004.36 | 1,004.36 | 1,004.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,004.36 | -1,004.36 | -1,004.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.64 | 19.46 | -0.31 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,749.10 | -850.41 | -1,319.22 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,326.29 | 12,326.29 | 12,326.29 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,075.40 | 11,475.88 | 11,007.08 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,678.88 | 7,826.41 | 5,456.33 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -6.29 | 209.93 | 304.17 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 755.99 | 499.54 | 241.38 | ||
| 无形资产摊销 | 152.86 | 113.68 | 74.60 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -232.40 | -232.40 | -232.40 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -38.38 | -31.49 | -45.62 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -397.41 | -221.62 | 1,330.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,727.08 | -4,718.31 | -3,528.02 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -678.07 | -411.93 | -1,039.79 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,512.47 | 3,038.17 | 2,565.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,075.40 | 11,475.88 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 12,326.29 | 12,326.29 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,749.10 | -850.41 | -- | ||
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