报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,854.09 | 25,659.41 | 16,973.51 | 7,566.69 |
收到的税费返还 | 647.62 | 17.20 | 14.47 | 11.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.24 | 265.76 | 185.79 | 63.58 |
经营活动现金流入小计 | 40,637.95 | 25,942.38 | 17,173.76 | 7,641.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,059.06 | 16,446.00 | 8,717.61 | 6,910.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,433.96 | 3,428.69 | 2,372.80 | 1,391.27 |
支付的各项税费 | 5,104.00 | 3,927.48 | 2,432.57 | 1,052.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,420.61 | 2,471.37 | 1,679.38 | 1,142.88 |
经营活动现金流出小计 | 33,017.62 | 26,273.54 | 15,202.36 | 10,497.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,620.33 | -331.16 | 1,971.40 | -2,855.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.98 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,557.85 | 8,450.61 | 6,179.50 | 2,224.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.70 | 6.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,557.85 | 8,474.32 | 6,186.00 | 2,224.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,556.87 | -8,474.32 | -6,186.00 | -2,224.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5.82 | 5.82 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5.82 | 5.82 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5.82 | -5.82 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.91 | 13.28 | 9.64 | -1.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,917.62 | -8,798.02 | -4,210.79 | -5,082.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,075.40 | 17,075.40 | 17,075.40 | 16,410.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,157.77 | 8,277.37 | 12,864.61 | 11,327.81 |
附注 |
净利润 | 10,170.74 | 8,592.86 | 4,852.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 398.53 | 376.08 | 319.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,186.62 | 874.80 | 570.11 | -- |
无形资产摊销 | 189.95 | 142.11 | 91.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | 0.07 | 0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5.82 | 5.82 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -55.91 | -53.55 | -46.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,509.05 | -2,363.56 | -375.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,528.04 | -6,711.36 | -3,100.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,766.15 | -1,194.42 | -345.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,620.33 | -331.16 | 1,971.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,157.77 | 8,277.37 | 12,864.61 | -- |
现金的期初余额 | 17,075.40 | 17,075.40 | 17,075.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,917.62 | -8,798.02 | -4,210.79 | -- |