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| 康泰生物(300601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,088.40 | 7,145.43 | 14,018.13 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 27,961.18 | -- | 22,000.69 | ||
| 应收票据 | -- | 69.01 | -- | ||
| 应收账款 | 27,961.18 | 26,526.43 | 22,000.69 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,173.82 | 726.60 | 722.05 | ||
| 其他应收款(合计) | 967.87 | -- | 1,167.03 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 967.87 | 1,079.68 | 1,167.03 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 14,109.68 | 13,903.79 | 13,343.57 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 2,680.00 | 5,655.47 | 311.83 | ||
| 流动资产合计 | 57,980.95 | 55,106.40 | 51,563.31 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | ||
| 在建工程(合计) | 48,547.01 | -- | 38,268.71 | ||
| 在建工程 | 48,547.01 | 43,356.62 | 38,268.71 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 26,661.65 | -- | 27,960.92 | ||
| 固定资产净额 | 26,661.65 | 27,172.20 | 27,960.92 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 13,685.60 | 14,054.15 | 14,315.31 | ||
| 开发支出 | 5,443.83 | 4,790.75 | 3,660.37 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 617.21 | 662.23 | 723.13 | ||
| 递延所得税资产 | 5,074.50 | 4,349.91 | 3,807.67 | ||
| 其他非流动资产 | 2,031.05 | 4,526.67 | 4,716.08 | ||
| 非流动资产合计 | 102,108.91 | 98,960.58 | 93,500.25 | ||
| 资产总计 | 160,089.86 | 154,066.98 | 145,063.56 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,350.00 | 3,350.00 | 4,850.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,587.30 | -- | 3,987.70 | ||
| 应付票据 | 1,323.54 | 1,238.33 | 810.76 | ||
| 应付账款 | 2,263.75 | 2,483.80 | 3,176.94 | ||
| 预收款项 | 5,123.98 | 5,075.27 | 4,213.92 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,004.71 | 552.91 | 538.41 | ||
| 应交税费 | 910.41 | 163.33 | 113.43 | ||
| 其他应付款(合计) | 23,092.28 | -- | 13,460.47 | ||
| 应付利息 | 53.89 | 51.80 | 47.60 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 23,038.38 | 17,231.73 | 13,412.87 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,435.64 | 5,077.09 | 4,318.55 | ||
| 其他流动负债 | 429.60 | 416.40 | 422.70 | ||
| 流动负债合计 | 40,933.93 | 35,640.65 | 31,905.17 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,136.38 | 28,574.93 | 25,041.12 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 2,574.23 | -- | 2,574.23 | ||
| 长期应付款 | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | ||
| 递延所得税负债 | 224.29 | 236.37 | 248.45 | ||
| 长期递延收益 | 14,501.23 | 14,632.59 | 14,730.39 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 45,656.12 | 46,238.12 | 42,814.19 | ||
| 负债合计 | 86,590.05 | 81,878.77 | 74,719.36 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,900.00 | 36,900.00 | 36,900.00 | ||
| 资本公积 | 19,727.61 | 19,597.12 | 19,585.04 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | -- | -- | -- | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 16,872.20 | 15,691.09 | 13,859.15 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,499.81 | 72,188.21 | 70,344.19 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,499.81 | 72,188.21 | 70,344.19 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,089.86 | 154,066.98 | 145,063.56 | ||
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