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康泰生物(300601) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,460.89 | 38,077.22 | 53,182.47 | 46,144.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,776.49 | 96,044.08 | 97,253.68 | 71,201.63 | |
应收票据 | 229.88 | 215.24 | 81.02 | 230.00 | |
应收账款 | 85,546.61 | 95,828.84 | 97,172.65 | 70,971.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 979.09 | 2,520.69 | 813.51 | 2,006.74 | |
其他应收款(合计) | 4,122.72 | 1,473.20 | 1,505.94 | 1,483.29 | |
应收利息 | -- | -- | 133.32 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,122.72 | 1,473.20 | 1,372.62 | 1,483.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,608.67 | 20,212.87 | 19,442.59 | 19,629.40 | |
划分为持有待售的资产 | 61.23 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14.14 | 13,313.21 | 1,400.00 | 10,000.00 | |
流动资产合计 | 174,023.23 | 171,641.28 | 173,598.18 | 150,465.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4.61 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | |
在建工程(合计) | 61,560.84 | 54,530.37 | 49,036.61 | 41,773.71 | |
在建工程 | 61,560.84 | 54,530.37 | 49,036.61 | 41,773.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 55,068.78 | 44,950.27 | 45,973.91 | 45,929.33 | |
固定资产净额 | 55,068.78 | 44,950.27 | 45,973.91 | 45,929.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,627.49 | 11,892.01 | 12,155.53 | 12,420.01 | |
开发支出 | 8,793.23 | 12,787.83 | 11,898.72 | 10,499.17 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,999.41 | 2,754.74 | 2,197.37 | 1,773.80 | |
递延所得税资产 | 16,148.42 | 10,719.34 | 10,719.34 | 8,411.58 | |
其他非流动资产 | 3,418.60 | 11,557.39 | 6,419.49 | 7,754.57 | |
非流动资产合计 | 159,621.37 | 149,240.00 | 138,449.03 | 128,610.23 | |
资产总计 | 333,644.59 | 320,881.28 | 312,047.21 | 279,075.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,841.87 | 8,333.70 | 6,613.55 | 7,696.34 | |
应付票据 | 671.31 | -- | 1,111.16 | 680.26 | |
应付账款 | 9,170.56 | -- | 5,502.39 | 7,016.07 | |
预收款项 | 3,323.44 | 3,420.71 | 4,378.46 | 4,115.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,685.39 | 1,086.67 | 1,027.43 | 974.04 | |
应交税费 | 2,236.45 | 4,464.02 | 6,835.54 | 5,461.21 | |
其他应付款(合计) | 73,895.21 | 75,287.13 | 79,763.46 | 65,025.82 | |
应付利息 | 133.99 | -- | 80.70 | 60.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 73,761.23 | 75,287.13 | 79,682.77 | 64,965.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,913.63 | 4,913.63 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | 506.41 | 429.60 | 429.60 | 429.60 | |
流动负债合计 | 97,402.41 | 97,935.46 | 101,048.04 | 87,702.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,501.83 | 26,001.83 | 29,415.46 | 23,915.46 | |
应付债券 | 15,762.07 | 20,536.42 | 25,774.72 | 25,333.70 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | |
长期应付款 | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 181.40 | 139.71 | 151.80 | 163.88 | |
长期递延收益 | 8,943.49 | 9,346.66 | 9,752.22 | 10,406.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 52,963.03 | 58,598.86 | 67,668.42 | 62,393.53 | |
负债合计 | 150,365.43 | 156,534.31 | 168,716.46 | 150,095.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,855.21 | 63,634.98 | 63,386.60 | 42,114.20 | |
资本公积 | 62,398.38 | 47,777.77 | 38,243.39 | 54,027.57 | |
减:库存股 | 14,604.59 | 14,604.59 | 18,950.99 | 14,026.39 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,296.84 | 907.17 | 907.17 | 907.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,671.68 | 59,112.69 | 50,129.49 | 45,957.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 183,279.16 | 164,346.97 | 143,330.75 | 128,979.87 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 183,279.16 | 164,346.97 | 143,330.75 | 128,979.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,644.59 | 320,881.28 | 312,047.21 | 279,075.70 |
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