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| 康泰生物(300601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,974.76 | 11,511.11 | 8,657.85 | 9,920.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,337.29 | -- | 49,235.38 | 35,801.91 | |
| 应收票据 | 100.00 | 50.00 | -- | 172.90 | |
| 应收账款 | 53,237.29 | 53,791.13 | 49,235.38 | 35,629.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 458.88 | 2,515.45 | 1,410.81 | 2,059.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,113.60 | -- | 1,306.00 | 1,176.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,113.60 | 1,334.32 | 1,306.00 | 1,176.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,083.42 | 19,427.60 | 17,552.10 | 17,239.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 248.40 | 2,500.00 | |
| 流动资产合计 | 98,967.96 | 98,629.62 | 78,410.54 | 68,698.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | |
| 在建工程(合计) | 38,600.67 | -- | 52,089.84 | 50,329.14 | |
| 在建工程 | 38,600.67 | 59,756.70 | 52,089.84 | 50,329.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,724.78 | -- | 24,814.73 | 25,689.81 | |
| 固定资产净额 | 46,724.78 | 23,961.31 | 24,814.73 | 25,689.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,684.48 | 12,956.77 | 13,217.78 | 13,471.98 | |
| 开发支出 | 8,897.74 | 7,828.77 | 6,904.77 | 6,120.10 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,611.95 | 722.98 | 464.42 | 540.81 | |
| 递延所得税资产 | 8,411.58 | 5,950.39 | 5,950.39 | 5,074.50 | |
| 其他非流动资产 | 5,123.91 | 3,662.49 | 4,274.35 | 3,724.71 | |
| 非流动资产合计 | 122,103.17 | 114,887.48 | 107,764.35 | 104,999.12 | |
| 资产总计 | 221,071.12 | 213,517.10 | 186,174.89 | 173,697.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,055.86 | -- | 4,606.76 | 4,793.79 | |
| 应付票据 | 691.12 | 1,479.82 | 693.43 | 567.90 | |
| 应付账款 | 5,364.73 | 6,858.97 | 3,913.34 | 4,225.89 | |
| 预收款项 | 4,272.91 | 4,198.48 | 4,725.64 | 4,704.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,608.82 | 815.16 | 882.96 | 648.74 | |
| 应交税费 | 4,157.42 | 3,177.77 | 1,147.01 | 1,149.19 | |
| 其他应付款(合计) | 54,530.47 | -- | 34,463.03 | 26,037.75 | |
| 应付利息 | 47.91 | 46.21 | 47.86 | 51.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,482.56 | 50,310.94 | 34,415.17 | 25,985.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,593.00 | 2,774.19 | 2,754.19 | 1,754.19 | |
| 其他流动负债 | 429.60 | 429.60 | 429.60 | 429.60 | |
| 流动负债合计 | 77,648.07 | 72,091.15 | 51,009.19 | 41,617.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,743.27 | 26,747.29 | 29,524.40 | 27,697.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,574.23 | -- | 2,574.23 | 2,574.23 | |
| 长期应付款 | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 219.57 | 220.00 | |
| 递延所得税负债 | 175.96 | 188.04 | 200.12 | 212.21 | |
| 长期递延收益 | 10,828.37 | 12,500.36 | 13,422.78 | 13,938.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,321.83 | 42,009.92 | 45,941.10 | 44,642.83 | |
| 负债合计 | 113,969.90 | 114,101.07 | 96,950.29 | 86,260.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,114.20 | 42,114.20 | 41,100.00 | 41,100.00 | |
| 资本公积 | 43,136.86 | 41,285.97 | 26,663.72 | 26,651.64 | |
| 减：库存股 | 14,026.39 | 14,026.39 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 907.17 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,969.38 | 30,042.25 | 21,460.88 | 19,685.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,101.22 | 99,416.03 | 89,224.60 | 87,436.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,101.22 | 99,416.03 | 89,224.60 | 87,436.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,071.12 | 213,517.10 | 186,174.89 | 173,697.20 | |
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