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| 康泰生物(300601) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,521.88 | 15,145.87 | 49,885.25 | 35,369.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,072.19 | 107,174.62 | 92,001.77 | 89,320.25 | |
| 应收票据 | 70.00 | -- | -- | 185.12 | |
| 应收账款 | 105,002.19 | 107,174.62 | 92,001.77 | 89,135.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,231.39 | 2,340.40 | 1,072.43 | 1,653.43 | |
| 其他应收款(合计) | 758.60 | 1,017.86 | 1,124.37 | 1,396.72 | |
| 应收利息 | -- | 75.69 | 71.70 | 42.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 758.60 | -- | 1,052.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,875.96 | 21,439.25 | 21,240.34 | 22,509.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 61.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,359.47 | 22,843.56 | 2,542.47 | 10,703.12 | |
| 流动资产合计 | 182,819.48 | 169,961.57 | 167,866.62 | 161,013.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4.92 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | |
| 在建工程(合计) | 46,228.58 | 47,971.37 | 60,116.22 | 55,268.80 | |
| 在建工程 | 46,228.58 | -- | 60,116.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,494.89 | 80,241.76 | 62,750.86 | 63,867.41 | |
| 固定资产净额 | 90,494.89 | -- | 62,750.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,153.73 | 31,643.71 | 30,280.87 | 30,300.48 | |
| 开发支出 | 5,365.49 | 5,265.33 | 4,759.95 | 3,722.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,616.26 | 6,763.67 | 5,384.19 | 4,466.01 | |
| 递延所得税资产 | 27,178.08 | 18,920.54 | 18,920.54 | 16,148.42 | |
| 其他非流动资产 | 3,379.33 | 3,812.64 | 3,480.22 | 4,818.65 | |
| 非流动资产合计 | 212,421.28 | 194,623.65 | 185,697.46 | 178,596.47 | |
| 资产总计 | 395,240.76 | 364,585.21 | 353,564.08 | 339,609.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,657.05 | 12,910.53 | 9,414.83 | 12,272.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,657.05 | 12,910.53 | 9,414.83 | -- | |
| 预收款项 | 2,872.55 | 3,131.72 | 2,725.56 | 2,400.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,212.22 | 1,309.71 | 1,244.46 | 1,128.87 | |
| 应交税费 | 843.75 | 1,829.70 | 1,084.12 | 1,565.78 | |
| 其他应付款(合计) | 61,811.13 | 61,509.81 | 78,578.94 | 67,632.00 | |
| 应付利息 | 43.39 | 64.70 | 72.82 | 42.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,130.52 | -- | |
| 其他应付款 | 61,767.74 | -- | 62,375.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,913.63 | 4,913.63 | |
| 其他流动负债 | 521.23 | 506.41 | 506.41 | 506.41 | |
| 流动负债合计 | 87,017.93 | 86,297.88 | 102,467.96 | 92,419.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,501.83 | 21,001.83 | 22,501.83 | 25,001.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 8,502.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,574.23 | 2,574.23 | 2,574.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,574.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,066.23 | 172.13 | 173.82 | 177.61 | |
| 长期递延收益 | 12,231.49 | 9,735.69 | 8,862.30 | 9,132.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,799.55 | 33,483.88 | 34,112.17 | 45,388.97 | |
| 负债合计 | 119,817.48 | 119,781.77 | 136,580.13 | 137,808.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,522.09 | 64,522.09 | 64,522.09 | 64,165.42 | |
| 资本公积 | 111,760.49 | 95,943.04 | 89,906.10 | 73,253.16 | |
| 减：库存股 | 8,584.17 | 8,584.17 | 13,099.70 | 14,585.38 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,707.36 | 4,296.84 | 4,296.84 | 4,296.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,017.51 | 88,625.64 | 71,358.62 | 71,643.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,423.28 | 244,803.45 | 216,983.96 | 201,801.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,423.28 | 244,803.45 | 216,983.96 | 201,801.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,240.76 | 364,585.21 | 353,564.08 | 339,609.97 | |
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