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金银河(300619) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,626.76 | 18,463.77 | 21,403.79 | 20,432.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,747.44 | -- | 15,365.67 | -- | |
应收票据 | 5,065.79 | 4,495.68 | 2,936.59 | 3,697.89 | |
应收账款 | 19,681.65 | 12,531.94 | 12,429.08 | 8,956.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,834.86 | 5,773.48 | 3,223.21 | 2,949.39 | |
其他应收款(合计) | 338.38 | -- | 660.19 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 338.38 | 1,098.76 | 660.19 | 1,286.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,343.28 | 21,381.10 | 18,130.91 | 15,098.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,317.70 | 1,579.95 | 876.65 | 877.19 | |
流动资产合计 | 59,208.42 | 65,324.67 | 59,660.41 | 53,298.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,507.53 | -- | 2,648.17 | -- | |
在建工程 | 6,507.53 | 3,786.25 | 2,648.17 | 1,911.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,297.51 | -- | 6,106.46 | -- | |
固定资产净额 | 7,297.51 | 5,993.78 | 6,106.46 | 5,905.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,959.89 | 4,995.76 | 4,792.05 | 2,866.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 82.17 | 73.43 | 77.93 | 89.15 | |
递延所得税资产 | 632.28 | 663.56 | 577.91 | 547.31 | |
其他非流动资产 | 1,533.42 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 21,012.79 | 15,512.78 | 14,202.51 | 11,320.26 | |
资产总计 | 80,221.21 | 80,837.45 | 73,862.93 | 64,618.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,103.30 | 10,463.30 | 8,557.04 | 6,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,256.08 | -- | 7,916.31 | -- | |
应付票据 | 5,741.66 | 3,519.84 | 2,177.50 | 2,553.03 | |
应付账款 | 4,514.42 | 6,113.42 | 5,738.81 | 3,946.08 | |
预收款项 | 7,311.03 | 11,576.86 | 9,661.97 | 7,080.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 469.22 | 456.20 | 415.10 | 321.80 | |
应交税费 | 1,059.98 | 470.04 | 738.81 | 266.65 | |
其他应付款(合计) | 77.00 | -- | 773.46 | -- | |
应付利息 | -- | 19.00 | 16.42 | -- | |
应付股利 | -- | -- | 649.60 | -- | |
其他应付款 | 77.00 | 147.77 | 107.44 | 37.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,250.00 | 2,764.75 | 3,200.00 | 3,150.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 31,526.62 | 35,531.18 | 31,262.69 | 23,655.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,590.00 | 2,990.00 | 2,090.00 | 1,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 234.08 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 374.11 | 216.93 | 224.96 | 215.04 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,043.03 | 1,346.24 | 1,346.24 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,346.24 | |
非流动负债合计 | 7,007.14 | 4,553.17 | 3,661.20 | 3,095.36 | |
负债合计 | 38,533.76 | 40,084.35 | 34,923.90 | 26,750.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,468.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | |
资本公积 | 18,825.93 | 18,658.76 | 18,658.76 | 18,789.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 19.86 | 48.73 | 53.94 | 56.51 | |
盈余公积 | 2,337.12 | 1,779.13 | 1,779.13 | 1,779.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,021.63 | 12,785.09 | 10,979.19 | 9,774.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,672.53 | 40,739.72 | 38,939.03 | 37,868.00 | |
少数股东权益 | 14.92 | 13.39 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,687.45 | 40,753.10 | 38,939.03 | 37,868.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,221.21 | 80,837.45 | 73,862.93 | 64,618.45 |
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