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| 金银河(300619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,150.01 | 18,885.61 | 22,090.19 | 18,605.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,447.40 | 25,614.66 | 23,360.65 | 24,021.33 | |
| 应收票据 | 8,771.15 | 7,043.12 | 2,949.41 | 3,923.56 | |
| 应收账款 | 25,676.24 | 18,571.55 | 20,411.24 | 20,097.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 932.14 | 4,556.93 | 5,158.99 | 2,149.27 | |
| 其他应收款(合计) | 632.63 | 2,125.28 | 1,230.86 | 871.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 632.63 | 2,125.28 | 1,230.86 | 871.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,799.49 | 13,126.70 | 14,364.10 | 14,911.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,746.77 | 2,611.16 | 1,978.70 | 2,021.45 | |
| 流动资产合计 | 63,708.44 | 66,920.35 | 68,183.49 | 62,580.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,713.96 | 14,505.00 | 13,479.30 | 12,079.70 | |
| 在建工程 | 23,713.96 | 14,505.00 | 13,479.30 | 12,079.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,396.57 | 7,967.07 | 7,257.36 | 7,022.68 | |
| 固定资产净额 | 8,396.57 | 7,967.07 | 7,257.36 | 7,022.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,801.14 | 4,853.49 | 4,941.28 | 4,969.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.09 | 162.73 | 153.40 | 167.53 | |
| 递延所得税资产 | 770.33 | 708.82 | 686.67 | 644.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,388.34 | 5,933.44 | 4,331.92 | 1,395.32 | |
| 非流动资产合计 | 39,164.43 | 34,130.56 | 30,849.93 | 26,279.05 | |
| 资产总计 | 102,872.87 | 101,050.90 | 99,033.42 | 88,859.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,450.00 | 14,950.00 | 12,750.00 | 17,253.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,133.69 | 12,955.55 | 14,835.43 | 11,679.35 | |
| 应付票据 | 7,371.49 | -- | 12,243.62 | 6,728.42 | |
| 应付账款 | 7,762.20 | -- | 2,591.82 | 4,950.93 | |
| 预收款项 | 5,414.20 | 7,591.37 | 10,657.58 | 7,518.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 868.52 | 583.20 | 530.04 | 366.55 | |
| 应交税费 | 519.30 | 449.52 | 763.67 | 823.70 | |
| 其他应付款(合计) | 139.40 | 74.51 | 107.91 | 150.94 | |
| 应付利息 | 21.59 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 117.81 | 74.51 | 107.91 | 150.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,340.00 | 1,930.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,865.12 | 38,534.16 | 40,494.64 | 38,642.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,840.00 | 15,400.00 | 12,480.00 | 5,880.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 466.13 | 334.80 | 367.22 | 367.53 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,973.98 | 1,773.96 | 1,878.47 | 1,886.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,280.12 | 17,508.76 | 14,725.69 | 8,134.03 | |
| 负债合计 | 57,145.23 | 56,042.92 | 55,220.33 | 46,776.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,468.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | |
| 资本公积 | 18,825.93 | 18,825.93 | 18,825.93 | 18,825.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 32.62 | 29.08 | 26.39 | 21.32 | |
| 盈余公积 | 2,935.71 | 2,337.12 | 2,337.12 | 2,337.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,462.07 | 16,350.05 | 15,148.99 | 13,418.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,724.34 | 45,010.18 | 43,806.43 | 42,070.96 | |
| 少数股东权益 | 3.29 | -2.19 | 6.67 | 11.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,727.63 | 45,007.99 | 43,813.09 | 42,082.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,872.87 | 101,050.90 | 99,033.42 | 88,859.25 | |
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