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| 金银河(300619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,141.88 | 16,006.12 | 13,869.47 | 19,111.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,126.30 | 39,855.88 | 37,120.30 | 32,416.93 | |
| 应收票据 | 10,109.73 | 190.73 | 1,192.98 | 1,351.99 | |
| 应收账款 | 37,016.57 | 39,665.15 | 35,927.32 | 31,064.94 | |
| 应收款项融资 | 1,653.35 | 893.81 | 2,985.94 | 968.99 | |
| 预付款项 | 6,016.73 | 7,933.55 | 5,389.97 | 4,559.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,892.28 | 1,896.59 | 1,986.49 | 2,094.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,892.28 | -- | 1,986.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,299.54 | 28,096.98 | 23,969.32 | 17,981.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,588.89 | 5,176.01 | 4,688.36 | 4,040.61 | |
| 流动资产合计 | 132,538.95 | 104,248.43 | 94,111.20 | 86,338.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,677.12 | 4,863.11 | 4,907.18 | 3,931.86 | |
| 在建工程 | 4,677.12 | -- | 4,907.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,948.01 | 52,895.26 | 50,505.22 | 51,565.46 | |
| 固定资产净额 | 56,948.01 | -- | 50,505.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 218.28 | 184.42 | 204.51 | -- | |
| 无形资产 | 14,604.46 | 14,747.05 | 14,888.34 | 14,434.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 349.02 | 375.91 | 403.09 | 232.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,824.28 | 1,283.83 | 1,167.29 | 1,022.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,480.23 | 5,547.30 | 7,126.26 | 5,500.15 | |
| 非流动资产合计 | 81,101.39 | 79,896.89 | 79,201.88 | 76,686.38 | |
| 资产总计 | 213,640.34 | 184,145.31 | 173,313.08 | 163,024.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,181.51 | 33,377.59 | 33,490.35 | 24,599.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,772.85 | 24,998.98 | 18,147.18 | 17,737.28 | |
| 应付票据 | 13,866.04 | 10,107.22 | 4,379.46 | 6,395.88 | |
| 应付账款 | 24,906.82 | 14,891.76 | 13,767.72 | 11,341.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,908.77 | 1,489.11 | 998.67 | 985.97 | |
| 应交税费 | 1,464.32 | 1,648.91 | 1,037.37 | 920.67 | |
| 其他应付款(合计) | 586.63 | 380.08 | 311.17 | 296.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 586.63 | -- | 311.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,758.17 | 11,551.79 | 10,327.16 | 9,097.69 | |
| 其他流动负债 | 3,552.35 | 2,335.95 | 2,126.03 | 2,149.23 | |
| 流动负债合计 | 114,972.41 | 96,110.16 | 83,548.05 | 72,957.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,005.00 | 13,160.00 | 15,160.00 | 17,255.00 | |
| 应付债券 | 8,664.36 | 12,921.24 | 14,312.90 | 14,073.96 | |
| 租赁负债 | 154.52 | 145.70 | 152.53 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,002.46 | 2,680.04 | 4,227.51 | 4,349.00 | |
| 长期应付款 | 2,002.46 | -- | 4,227.51 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,264.27 | 546.74 | 416.52 | 453.60 | |
| 递延所得税负债 | 44.77 | 48.46 | 52.63 | 56.87 | |
| 长期递延收益 | 2,724.73 | 2,478.72 | 2,231.65 | 2,284.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,860.11 | 31,980.88 | 36,553.73 | 38,473.01 | |
| 负债合计 | 141,832.53 | 128,091.04 | 120,101.78 | 111,430.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,466.45 | 7,545.10 | 7,468.57 | 7,468.56 | |
| 资本公积 | 35,197.05 | 20,603.62 | 18,735.71 | 18,735.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8.95 | 3.82 | 4.33 | 24.20 | |
| 盈余公积 | 4,233.23 | 3,769.61 | 3,769.61 | 3,769.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,261.72 | 21,645.58 | 20,432.73 | 18,796.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,807.81 | 56,054.27 | 53,211.29 | 51,594.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,807.81 | 56,054.27 | 53,211.29 | 51,594.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,640.34 | 184,145.31 | 173,313.08 | 163,024.53 | |
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