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| 金银河(300619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,458.46 | 105,475.27 | 42,442.72 | 51,694.59 | 43,471.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,566.95 | 95,315.74 | 113,134.44 | 96,993.39 | 82,747.86 |
| 应收票据 | 240.99 | 602.82 | 2,072.94 | 5,611.77 | 7,081.42 |
| 应收账款 | 97,325.96 | 94,712.92 | 111,061.50 | 91,381.63 | 75,666.45 |
| 应收款项融资 | 2,698.09 | 1,174.38 | 4,129.80 | 1,090.64 | 2,498.84 |
| 预付款项 | 5,745.95 | 4,126.65 | 5,200.86 | 4,435.30 | 7,447.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,215.98 | 2,805.66 | 971.18 | 1,234.34 | 1,641.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,805.66 | -- | 1,234.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,497.27 | 70,953.74 | 64,443.02 | 87,183.69 | 83,596.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,450.60 | 8,127.98 | 7,195.40 | 10,116.58 | 7,281.26 |
| 流动资产合计 | 297,561.14 | 303,607.75 | 257,078.26 | 265,600.52 | 237,180.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 695.20 | 310.40 | 323.51 | 340.88 | 340.88 |
| 投资性房地产 | 236.53 | 240.43 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,941.22 | 22,280.46 | 18,229.07 | 30,788.20 | 27,803.02 |
| 在建工程 | -- | 22,280.46 | -- | 30,788.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,225.04 | 101,043.98 | 101,127.23 | 82,191.39 | 65,792.40 |
| 固定资产净额 | -- | 101,043.98 | -- | 82,191.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,233.44 | 1,191.01 | 326.88 | 192.44 | 205.88 |
| 无形资产 | 13,285.76 | 13,431.17 | 13,584.36 | 13,722.92 | 13,873.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,654.39 | 1,789.28 | 1,529.87 | 1,397.24 | 1,348.24 |
| 递延所得税资产 | 4,529.57 | 4,665.94 | 2,989.65 | 2,650.12 | 2,391.97 |
| 其他非流动资产 | 10,699.15 | 11,962.78 | 12,818.22 | 13,568.09 | 17,307.88 |
| 非流动资产合计 | 156,500.29 | 156,915.46 | 150,928.77 | 144,851.29 | 129,063.86 |
| 资产总计 | 454,061.44 | 460,523.21 | 408,007.03 | 410,451.81 | 366,244.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,115.50 | 101,222.43 | 103,835.33 | 77,631.57 | 52,365.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,125.96 | 75,921.66 | 90,953.50 | 114,080.90 | 94,628.62 |
| 应付票据 | 23,080.74 | 21,463.75 | 26,073.72 | 36,724.47 | 36,083.55 |
| 应付账款 | 48,045.22 | 54,457.91 | 64,879.78 | 77,356.43 | 58,545.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,724.53 | 1,827.07 | 1,687.31 | 1,823.86 | 2,057.99 |
| 应交税费 | 3,279.80 | 1,677.07 | 3,316.60 | 2,847.85 | 3,558.55 |
| 其他应付款(合计) | 1,134.99 | 1,596.88 | 938.13 | 2,020.41 | 933.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 712.28 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,596.88 | -- | 1,308.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,043.53 | 28,199.93 | 30,280.81 | 26,275.97 | 23,541.13 |
| 其他流动负债 | 1,399.92 | 2,517.92 | 4,195.53 | 6,001.84 | 8,170.70 |
| 流动负债合计 | 252,255.79 | 257,983.75 | 269,152.01 | 280,536.88 | 250,662.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,900.00 | 19,057.00 | 19,720.00 | 17,855.00 | 10,955.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,192.64 | 977.57 | 214.53 | 71.33 | 85.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,492.03 | 2,726.79 | 3,148.47 | 1,358.81 | 1,219.44 |
| 长期应付款 | -- | 2,726.79 | -- | 1,358.81 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,422.83 | 3,431.63 | 3,028.82 | 2,853.05 | 2,510.77 |
| 递延所得税负债 | 1,649.90 | 1,656.43 | 29.63 | 31.01 | 32.41 |
| 长期递延收益 | 2,763.12 | 2,841.77 | 2,720.42 | 2,811.07 | 3,063.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,420.52 | 30,691.20 | 28,861.86 | 24,980.27 | 17,867.35 |
| 负债合计 | 283,676.30 | 288,674.95 | 298,013.87 | 305,517.14 | 268,530.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,295.84 | 10,295.84 | 8,903.46 | 8,903.46 | 8,865.50 |
| 资本公积 | 115,268.58 | 114,895.54 | 53,701.65 | 53,334.95 | 50,442.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 140.62 | 47.64 | 62.76 | 45.82 | 62.53 |
| 盈余公积 | 5,147.92 | 5,147.92 | 4,432.75 | 4,432.75 | 4,432.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,850.79 | 36,315.75 | 38,529.14 | 33,618.74 | 30,499.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,703.74 | 166,702.69 | 105,629.77 | 100,335.72 | 94,302.31 |
| 少数股东权益 | 4,681.39 | 5,145.57 | 4,363.39 | 4,598.94 | 3,411.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,385.13 | 171,848.25 | 109,993.16 | 104,934.67 | 97,714.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,061.44 | 460,523.21 | 408,007.03 | 410,451.81 | 366,244.47 |
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