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普利制药(300630) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,152.24 | 14,019.60 | 30,838.20 | 40,103.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,806.09 | -- | 3,780.28 | 2,829.65 | |
应收票据 | 1,084.37 | 470.04 | 461.64 | 251.58 | |
应收账款 | 4,721.73 | 3,836.27 | 3,318.64 | 2,578.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 830.44 | 1,110.50 | 843.73 | 1,351.03 | |
其他应收款(合计) | 228.38 | -- | 124.50 | 770.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 228.38 | 204.68 | 124.50 | 770.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,086.12 | 3,378.38 | 1,463.05 | 2,571.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,892.33 | 18,189.35 | 3,926.16 | 847.26 | |
流动资产合计 | 42,995.61 | 41,208.81 | 40,975.93 | 48,473.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 208.79 | 215.82 | 222.85 | 229.88 | |
在建工程(合计) | 28,365.06 | -- | 23,224.92 | -- | |
在建工程 | 28,365.06 | 23,144.81 | 23,224.92 | 17,477.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,349.06 | -- | 8,123.53 | -- | |
固定资产净额 | 12,349.06 | 10,652.18 | 8,123.53 | 8,341.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,593.16 | 2,622.15 | 2,652.12 | 2,682.27 | |
开发支出 | 107.59 | 127.08 | 127.08 | 127.08 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 156.08 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | |
其他非流动资产 | 677.74 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 44,457.48 | 36,936.46 | 34,524.91 | 29,032.40 | |
资产总计 | 87,453.09 | 78,145.27 | 75,500.84 | 77,505.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,773.12 | -- | 2,057.67 | 2,198.94 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,773.12 | 1,922.63 | 2,057.67 | 2,198.94 | |
预收款项 | 1,314.21 | 1,333.67 | 1,256.12 | 939.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 342.12 | 207.02 | 175.99 | 87.61 | |
应交税费 | 3,109.20 | 2,215.51 | 1,407.35 | 1,054.98 | |
其他应付款(合计) | 732.28 | -- | 297.49 | 408.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 732.28 | 414.44 | 297.49 | 408.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 477.50 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,270.93 | 6,093.28 | 5,194.62 | 5,167.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 2,833.07 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,720.56 | -- | 3,720.56 | -- | |
长期应付款 | 2,026.80 | 2,020.00 | 2,026.80 | 2,020.00 | |
专项应付款 | 1,693.76 | 1,693.76 | 1,693.76 | 2,122.50 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 60.33 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | |
长期递延收益 | 1,263.97 | 996.53 | 1,035.34 | 964.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,044.86 | 4,759.42 | 4,805.03 | 7,988.84 | |
负债合计 | 15,315.80 | 10,852.70 | 9,999.64 | 13,156.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,211.76 | 12,211.76 | 12,211.76 | 12,211.76 | |
资本公积 | 38,739.27 | 38,821.34 | 38,821.34 | 39,785.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,004.49 | 2,100.95 | 2,100.95 | 2,101.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,181.78 | 14,158.51 | 12,367.15 | 10,250.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,137.30 | 67,292.57 | 65,501.20 | 64,349.04 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,137.30 | 67,292.57 | 65,501.20 | 64,349.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,453.09 | 78,145.27 | 75,500.84 | 77,505.65 |
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