普利制药

- 300630

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普利制药(300630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,134.0713,514.4757,327.6437,593.7924,033.84
收到的税费返还89.0326.59------
收到的其他与经营活动有关的现金653.08516.171,680.811,403.53707.24
经营活动现金流入小计31,876.1814,057.2259,008.4538,997.3224,741.09
购买商品、接受劳务支付的现金8,686.606,471.5114,268.307,061.194,573.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,783.961,593.594,631.102,765.871,765.56
支付的各项税费5,169.632,355.864,416.344,953.492,859.33
支付的其他与经营活动有关的现金11,350.533,158.6226,214.149,434.0812,347.96
经营活动现金流出小计27,990.7213,579.5849,529.8824,214.6321,546.61
经营活动产生的现金流量净额3,885.46477.649,478.5714,782.693,194.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,106.7812,873.5610,801.02
取得投资收益所收到的现金------225.46204.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----15,106.7813,099.0211,005.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,559.5110,134.7725,198.6633,600.8114,884.09
投资所支付的现金250.00--6,700.007,408.766,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19.27368.16--0.60--
投资活动现金流出小计19,828.7710,502.9431,898.6641,010.1721,684.09
投资活动产生的现金流量净额-19,828.77-10,502.94-16,791.87-27,911.15-10,678.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,640.003,200.003,760.001,960.001,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,284.04--------
筹资活动现金流入小计11,924.043,200.003,760.001,960.001,060.00
偿还债务支付的现金2,900.001,900.001,560.00960.0160.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,737.93104.231,968.291,980.261,835.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金145.89--424.32----
筹资活动现金流出小计6,783.832,004.233,952.612,940.271,895.08
筹资活动产生的现金流量净额5,140.221,195.77-192.61-980.27-835.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.874.91325.74328.42101.33
五、现金及现金等价物净增加额-10,863.97-8,824.61-7,180.18-13,780.30-8,217.87
加:期初现金及现金等价物余额15,118.7515,118.7522,298.9222,298.9222,298.92
六、期末现金及现金等价物余额4,254.786,294.1415,118.758,518.6314,081.06
附注
净利润12,008.45--18,142.73--7,030.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备243.94--483.62--229.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,631.70--1,972.65--737.65
无形资产摊销102.17--178.52--84.11
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用411.44---287.01---124.48
投资损失-----406.78---187.07
递延所得税资产减少-196.99---585.68----
递延所得税负债增加295.70--1,008.31----
存货的减少-3,313.58---4,029.58---1,439.40
经营性应收项目的减少-10,408.25---12,328.74---3,082.04
经营性应付项目的增加3,110.89--5,330.52---53.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,885.46--9,478.57--3,194.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,254.78--15,118.75--14,081.06
现金的期初余额15,118.75--22,298.92--22,298.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,863.97---7,180.18---8,217.87
下载全部历史数据到excel中 返回页顶