报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,327.64 | 37,593.79 | 24,033.84 | 10,998.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,680.81 | 1,403.53 | 707.24 | 194.34 |
经营活动现金流入小计 | 59,008.45 | 38,997.32 | 24,741.09 | 11,192.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,268.30 | 7,061.19 | 4,573.76 | 2,525.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,631.10 | 2,765.87 | 1,765.56 | 858.47 |
支付的各项税费 | 4,416.34 | 4,953.49 | 2,859.33 | 1,849.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,214.14 | 9,434.08 | 12,347.96 | 5,782.89 |
经营活动现金流出小计 | 49,529.88 | 24,214.63 | 21,546.61 | 11,015.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,478.57 | 14,782.69 | 3,194.48 | 176.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 15,106.78 | 12,873.56 | 10,801.02 | 8,401.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 225.46 | 204.49 | 55.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,106.78 | 13,099.02 | 11,005.50 | 8,456.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,198.66 | 33,600.81 | 14,884.09 | 11,574.20 |
投资所支付的现金 | 6,700.00 | 7,408.76 | 6,800.00 | 6,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,898.66 | 41,010.17 | 21,684.09 | 18,374.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,791.87 | -27,911.15 | -10,678.59 | -9,917.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,760.00 | 1,960.00 | 1,060.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,760.00 | 1,960.00 | 1,060.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,560.00 | 960.01 | 60.01 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,968.29 | 1,980.26 | 1,835.08 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,952.61 | 2,940.27 | 1,895.08 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -192.61 | -980.27 | -835.08 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.74 | 328.42 | 101.33 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,180.18 | -13,780.30 | -8,217.87 | -9,740.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,298.92 | 22,298.92 | 22,298.92 | 22,298.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,118.75 | 8,518.63 | 14,081.06 | 12,558.35 |
附注 |
净利润 | 18,142.73 | -- | 7,030.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 483.62 | -- | 229.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,972.65 | -- | 737.65 | -- |
无形资产摊销 | 178.52 | -- | 84.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -287.01 | -- | -124.48 | -- |
投资损失 | -406.78 | -- | -187.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -585.68 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 1,008.31 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,029.58 | -- | -1,439.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,328.74 | -- | -3,082.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,330.52 | -- | -53.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,478.57 | -- | 3,194.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,118.75 | -- | 14,081.06 | -- |
现金的期初余额 | 22,298.92 | -- | 22,298.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,180.18 | -- | -8,217.87 | -- |