报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,331.36 | 113,935.03 | 59,205.07 | 25,723.60 |
收到的税费返还 | 8,461.96 | 5,922.26 | 30.06 | 30.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,124.09 | 21,910.39 | 3,930.86 | 1,371.05 |
经营活动现金流入小计 | 148,917.41 | 141,767.69 | 63,165.99 | 27,124.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,073.54 | 72,075.79 | 23,757.23 | 8,840.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,141.39 | 7,781.72 | 4,854.01 | 2,355.39 |
支付的各项税费 | 11,950.98 | 11,690.01 | 9,212.69 | 5,349.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,048.36 | 34,552.25 | 19,105.24 | 9,449.29 |
经营活动现金流出小计 | 133,214.27 | 126,099.77 | 56,929.17 | 25,994.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,703.14 | 15,667.91 | 6,236.82 | 1,129.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.44 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.07 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.74 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.25 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,377.58 | 77,976.44 | 45,423.34 | 26,642.23 |
投资所支付的现金 | 17,000.00 | 1,514.50 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,377.58 | 79,490.93 | 45,723.34 | 26,942.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,322.33 | -79,490.93 | -45,723.34 | -26,942.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 96.96 | 84,096.96 | 84,096.96 | 84,096.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 131,460.13 | 53,135.62 | 12,141.08 | 4,936.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 131,557.09 | 137,232.58 | 96,238.04 | 89,033.09 |
偿还债务支付的现金 | 31,251.46 | 37,198.39 | 17,287.08 | 12,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,091.69 | 9,231.36 | 1,070.46 | 126.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.44 | 203.24 | 85.38 | 85.38 |
筹资活动现金流出小计 | 41,550.58 | 46,632.98 | 18,442.91 | 13,111.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,006.51 | 90,599.60 | 77,795.13 | 75,921.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.32 | 62.80 | -78.12 | -32.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,338.00 | 26,839.39 | 38,230.49 | 50,076.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,548.63 | 35,548.63 | 35,548.63 | 35,548.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,886.63 | 62,388.02 | 73,779.12 | 85,625.41 |
附注 |
净利润 | 41,660.31 | -- | 22,513.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,497.06 | -- | 459.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,426.79 | -- | 2,941.57 | -- |
无形资产摊销 | 1,050.08 | -- | 488.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.90 | -- | -1.90 | -- |
固定资产报废损失 | 1.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,619.89 | -- | 1,220.69 | -- |
投资损失 | 354.68 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,014.41 | -- | 52.96 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,797.63 | -- | 37.81 | -- |
存货的减少 | -16,808.21 | -- | -13,069.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -47,872.80 | -- | -10,341.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 21,588.58 | -- | 1,936.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,328.49 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,703.14 | -- | 6,236.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,886.63 | -- | 73,779.12 | -- |
现金的期初余额 | 35,548.63 | -- | 35,548.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,338.00 | -- | 38,230.49 | -- |