| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,677.23 | 92,906.42 | 39,839.89 | 18,288.00 |
| 收到的税费返还 | 839.33 | 930.40 | 769.49 | 175.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,220.09 | 21,613.40 | 2,047.13 | 1,201.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,736.64 | 115,450.23 | 42,656.52 | 19,665.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,593.07 | 52,378.01 | 19,210.54 | 10,993.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,557.94 | 5,363.51 | 3,604.89 | 2,014.52 |
| 支付的各项税费 | 6,004.64 | 5,499.73 | 3,372.66 | 1,958.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,373.40 | 41,287.91 | 11,329.51 | 4,057.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,529.06 | 104,529.17 | 37,517.60 | 19,023.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,207.58 | 10,921.06 | 5,138.91 | 641.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 33,128.88 | 0.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.44 | 88.77 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,299.58 | 33,217.65 | 0.84 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,653.99 | 49,929.63 | 37,659.80 | 27,096.14 |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 33,250.00 | 23,250.00 | 307.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,653.99 | 83,214.63 | 60,909.80 | 27,403.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,354.42 | -49,996.98 | -60,908.96 | -27,403.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,799.01 | 54,090.99 | 54,090.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,527.40 | 37,944.30 | 30,360.91 | 24,400.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,561.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,887.42 | 92,035.29 | 84,451.91 | 24,400.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,318.87 | 22,738.48 | 15,157.48 | 6,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,750.89 | 6,640.68 | 440.97 | 111.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218.10 | 333.95 | 169.63 | 1.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,287.85 | 29,713.12 | 15,768.09 | 6,512.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,599.56 | 62,322.17 | 68,683.82 | 17,888.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640.19 | -145.57 | -29.10 | -26.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,812.54 | 23,100.68 | 12,884.66 | -8,900.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,736.09 | 19,736.09 | 19,736.09 | 19,736.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,548.63 | 42,836.77 | 32,620.76 | 10,835.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,745.09 | -- | 15,847.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,413.65 | -- | 498.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,163.64 | -- | 1,954.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 478.48 | -- | 174.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.14 | -- | 2.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -55.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,381.81 | -- | 504.07 | -- |
| 投资损失 | 26.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,329.16 | -- | 33.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,592.44 | -- | 56.93 | -- |
| 存货的减少 | -2,437.41 | -- | -4,940.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,193.30 | -- | -23,191.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,796.58 | -- | 14,198.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 625.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,207.58 | -- | 5,138.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,548.63 | -- | 32,620.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,736.09 | -- | 19,736.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,812.54 | -- | 12,884.66 | -- |
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