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| 普利制药(300630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,830.17 | 79,189.67 | 39,160.81 | ||
| 收到的税费返还 | 1,229.45 | 815.16 | 43.25 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,406.26 | 10,004.08 | 5,434.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 124,465.88 | 90,008.91 | 44,638.38 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,591.88 | 41,144.13 | 21,280.67 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,425.23 | 8,715.36 | 4,842.73 | ||
| 支付的各项税费 | 7,842.37 | 8,371.65 | 5,124.51 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,556.89 | 24,417.58 | 10,512.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 121,416.38 | 82,648.72 | 41,760.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.51 | 7,360.19 | 2,878.29 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,962.59 | 57,008.13 | 38,088.72 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,962.59 | 60,008.13 | 38,088.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,962.59 | -60,008.13 | -38,088.72 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 97,001.18 | 78,001.18 | 41,641.18 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,001.18 | 78,001.18 | 41,641.18 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 66,315.05 | 57,361.05 | 26,714.84 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,054.94 | 3,112.50 | 1,202.66 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,061.52 | 2,604.17 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 77,431.51 | 63,077.72 | 27,917.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,569.67 | 14,923.46 | 13,723.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.92 | 232.85 | 8.96 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,119.50 | -37,491.63 | -21,477.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,515.61 | 74,515.61 | 74,515.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,396.12 | 37,023.99 | 53,037.83 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,994.56 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 1,065.63 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,765.79 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 1,946.75 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.74 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 1,923.83 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -334.02 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,026.94 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,121.67 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -12,561.44 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,725.08 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,718.61 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -21.66 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,360.19 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 37,023.99 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 74,515.61 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,491.63 | -- | ||
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