| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,316.46 | 59,123.26 | 31,134.07 | 13,514.47 |
| 收到的税费返还 | 26.59 | 152.24 | 89.03 | 26.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.33 | 5,017.38 | 653.08 | 516.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,357.38 | 64,292.88 | 31,876.18 | 14,057.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,650.55 | 16,013.07 | 8,686.60 | 6,471.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,527.94 | 4,358.16 | 2,783.96 | 1,593.59 |
| 支付的各项税费 | 7,436.35 | 7,591.66 | 5,169.63 | 2,355.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,205.10 | 28,927.35 | 11,350.53 | 3,158.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,819.95 | 56,890.23 | 27,990.72 | 13,579.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,537.43 | 7,402.64 | 3,885.46 | 477.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.87 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,251.39 | 26,616.44 | 19,559.51 | 10,134.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 572.31 | 19.27 | 368.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,251.39 | 27,438.75 | 19,828.77 | 10,502.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,202.51 | -27,438.75 | -19,828.77 | -10,502.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,754.15 | 12,221.00 | 8,640.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,284.04 | 3,284.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,754.15 | 15,505.04 | 11,924.04 | 3,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,150.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,214.12 | 3,742.43 | 3,737.93 | 104.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.04 | 140.29 | 145.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,387.15 | 6,782.72 | 6,783.83 | 2,004.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,367.00 | 8,722.32 | 5,140.22 | 1,195.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.57 | 43.60 | -60.87 | 4.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,617.34 | -11,270.19 | -10,863.97 | -8,824.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,118.75 | 15,118.75 | 15,118.75 | 15,118.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,736.09 | 3,848.56 | 4,254.78 | 6,294.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,114.70 | -- | 12,008.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,074.70 | -- | 243.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,535.07 | -- | 1,631.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 258.09 | -- | 102.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 429.97 | -- | 411.44 | -- |
| 投资损失 | 210.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -160.46 | -- | -196.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,063.59 | -- | 295.70 | -- |
| 存货的减少 | 144.18 | -- | -3,313.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,796.95 | -- | -10,408.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,632.24 | -- | 3,110.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,537.43 | -- | 3,885.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,736.09 | -- | 4,254.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,118.75 | -- | 15,118.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,617.34 | -- | -10,863.97 | -- |
每日必读
发行与分配