普利制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普利制药(300630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,779.6016,696.1113,057.206,554.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,655.155,450.38329.73155.82
经营活动现金流入小计35,434.7522,146.4913,386.936,710.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,123.503,026.921,238.083,775.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,286.052,107.221,340.26640.36
支付的各项税费3,843.632,861.561,876.961,169.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,802.4710,636.996,302.971,030.07
经营活动现金流出小计26,055.6518,632.7010,758.266,615.33
经营活动产生的现金流量净额9,379.103,513.792,628.6795.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,562.8112,500.007,500.00--
取得投资收益所收到的现金--74.5437.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.41------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.0068.16----
投资活动现金流入小计28,642.2212,642.707,537.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,458.0011,901.368,204.812,766.34
投资所支付的现金36,376.0028,661.629,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,834.0040,562.9817,704.812,766.34
投资活动产生的现金流量净额-25,191.79-27,920.28-10,167.22-2,766.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,678.2932,678.2932,678.2932,678.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,678.2932,678.2932,678.2932,678.29
偿还债务支付的现金3,310.573,310.573,310.57--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.7221.4021.4039.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,118.091,071.591,071.5915.48
筹资活动现金流出小计4,489.384,403.574,403.5754.79
筹资活动产生的现金流量净额28,188.9128,274.7228,274.7232,623.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.67------
五、现金及现金等价物净增加额12,197.553,868.2220,736.1629,952.42
加:期初现金及现金等价物余额10,101.3710,151.3710,102.0410,101.37
六、期末现金及现金等价物余额22,298.9214,019.6030,838.2040,053.80
附注
净利润9,840.44--3,122.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备109.01--47.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,242.56--860.63--
无形资产摊销119.61--60.66--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.09--1.42--
固定资产报废损失2.19------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用203.25---90.02--
投资损失-186.81---35.46--
递延所得税资产减少18.33------
递延所得税负债增加11.21------
存货的减少-1,152.86---982.93--
经营性应收项目的减少-3,513.23---312.13--
经营性应付项目的增加2,686.49---43.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,379.10--2,628.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,298.92--30,838.20--
现金的期初余额10,101.37--10,102.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,197.55--20,736.16--
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