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| 普利制药(300630) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,733.64 | 118,609.59 | 77,407.66 | 33,906.50 | |
| 收到的税费返还 | 5,701.59 | 4,931.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,590.09 | 3,883.11 | 2,770.37 | 1,859.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,025.33 | 127,424.51 | 80,178.03 | 35,765.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,828.00 | 43,682.56 | 25,909.19 | 10,914.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,506.06 | 12,198.44 | 8,059.36 | 4,121.19 | |
| 支付的各项税费 | 18,797.20 | 19,872.76 | 15,223.35 | 13,571.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,464.58 | 43,452.18 | 23,884.96 | 4,930.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,595.85 | 119,205.94 | 73,076.86 | 33,537.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,429.48 | 8,218.57 | 7,101.17 | 2,227.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.02 | 233.49 | 178.36 | 3,437.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.83 | 1.58 | 0.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,150.84 | 7,235.07 | 7,179.19 | 10,437.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,687.62 | 92,765.11 | 76,612.01 | 31,983.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,687.62 | 92,765.11 | 76,612.01 | 31,983.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,536.78 | -85,530.03 | -69,432.82 | -21,546.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,047.56 | 138,273.48 | 104,449.46 | 44,828.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,047.56 | 138,273.48 | 104,449.46 | 44,828.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,067.13 | 79,363.53 | 48,346.55 | 20,320.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,403.77 | 11,133.31 | 4,219.45 | 2,015.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,289.51 | 57.25 | 57.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,760.41 | 90,554.09 | 52,623.24 | 22,335.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,287.16 | 47,719.39 | 51,826.22 | 22,492.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449.13 | 178.91 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,628.99 | -29,413.16 | -10,505.43 | 3,173.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,886.63 | 43,886.63 | 43,886.63 | 43,886.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,515.61 | 14,473.47 | 33,381.20 | 47,060.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,061.57 | -- | 28,761.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 925.55 | -- | -105.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,882.24 | -- | 4,153.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,122.55 | -- | 748.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,566.03 | -- | 4,142.16 | -- | |
| 投资损失 | -227.50 | -- | -178.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.59 | -- | 633.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 447.18 | -- | -516.67 | -- | |
| 存货的减少 | -6,033.94 | -- | -11,507.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,820.66 | -- | -17,710.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,932.73 | -- | -1,368.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -527.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,429.48 | -- | 7,101.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,515.61 | -- | 33,381.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,886.63 | -- | 43,886.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,628.99 | -- | -10,505.43 | -- | |
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