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普利制药

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普利制药(300630) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,361.1510,208.00
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金839.88227.64
经营活动现金流入小计23,201.0310,435.64
购买商品、接受劳务支付的现金3,497.851,399.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,108.38882.82
支付的各项税费3,304.681,941.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,476.363,921.79
经营活动现金流出小计17,387.268,145.45
经营活动产生的现金流量净额5,813.772,290.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,500.00--
取得投资收益所收到的现金322.8351.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金910.00721.17
投资活动现金流入小计14,732.83772.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,106.312,299.53
投资所支付的现金16,000.006,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金150.0019.00
投资活动现金流出小计20,256.319,218.53
投资活动产生的现金流量净额-5,523.48-8,445.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,020.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,020.00--
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,097.733.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金100.00--
筹资活动现金流出小计8,197.734,003.85
筹资活动产生的现金流量净额-5,177.73-4,003.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,887.44-10,159.22
加:期初现金及现金等价物余额14,524.9614,524.96
六、期末现金及现金等价物余额9,637.514,365.73
附注
净利润5,070.191,759.31
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-260.05-233.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,207.96602.69
无形资产摊销85.7938.68
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失10.56--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--3.85
投资损失-322.83-51.80
递延所得税资产减少-82.30-61.05
递延所得税负债增加47.62--
存货的减少573.1593.56
经营性应收项目的减少-456.00123.75
经营性应付项目的增加-60.3114.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,813.772,290.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,637.51--
现金的期初余额14,524.96--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,887.44--
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