普利制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普利制药(300630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,708.8514,197.219,355.463,928.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金721.814,370.0549.0081.78
经营活动现金流入小计25,430.6618,567.269,404.464,009.80
购买商品、接受劳务支付的现金5,200.683,182.231,123.921,287.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,859.041,860.381,294.95600.14
支付的各项税费3,955.773,193.431,832.59899.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,862.189,699.554,381.861,147.30
经营活动现金流出小计19,877.6717,935.598,633.323,933.97
经营活动产生的现金流量净额5,552.99631.67771.1475.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金158.61138.90136.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.930.290.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,150.00150.00150.00--
投资活动现金流入小计8,329.556,289.195,286.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,119.075,705.932,550.973,400.12
投资所支付的现金3,000.003,007.122,007.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50.00------
投资活动现金流出小计12,169.078,713.054,558.093,400.12
投资活动产生的现金流量净额-3,839.52-2,423.86728.34-3,400.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,310.574,310.571,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,310.574,310.571,000.00--
偿还债务支付的现金2,000.002,001.331,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,560.183,292.372,771.43405.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------30.00
筹资活动现金流出小计5,560.185,293.703,771.431,435.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,249.61-983.13-2,771.43-1,435.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.453.29--
五、现金及现金等价物净增加额463.86-2,771.87-1,268.66-4,759.71
加:期初现金及现金等价物余额9,637.5110,101.379,637.519,637.51
六、期末现金及现金等价物余额10,101.377,329.508,368.854,877.81
附注
净利润6,977.85--2,259.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-10.97--5.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,114.59--550.03--
无形资产摊销102.69--46.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.29--9.86--
固定资产报废损失----12.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8.07--6.73--
投资损失-158.61---136.14--
递延所得税资产减少24.05--12.63--
递延所得税负债增加1.51--2.76--
存货的减少-117.96---587.24--
经营性应收项目的减少-2,310.26---2,130.37--
经营性应付项目的增加-116.27--717.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,552.99--771.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,101.37------
现金的期初余额9,637.51------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额463.86------
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