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| 普利制药(300630) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,708.85 | 14,197.21 | 9,355.46 | 3,928.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.81 | 4,370.05 | 49.00 | 81.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,430.66 | 18,567.26 | 9,404.46 | 4,009.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,200.68 | 3,182.23 | 1,123.92 | 1,287.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,859.04 | 1,860.38 | 1,294.95 | 600.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,955.77 | 3,193.43 | 1,832.59 | 899.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,862.18 | 9,699.55 | 4,381.86 | 1,147.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,877.67 | 17,935.59 | 8,633.32 | 3,933.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,552.99 | 631.67 | 771.14 | 75.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.61 | 138.90 | 136.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.93 | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,329.55 | 6,289.19 | 5,286.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,119.07 | 5,705.93 | 2,550.97 | 3,400.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,007.12 | 2,007.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,169.07 | 8,713.05 | 4,558.09 | 3,400.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,839.52 | -2,423.86 | 728.34 | -3,400.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,310.57 | 4,310.57 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,310.57 | 4,310.57 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,001.33 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,560.18 | 3,292.37 | 2,771.43 | 405.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,560.18 | 5,293.70 | 3,771.43 | 1,435.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,249.61 | -983.13 | -2,771.43 | -1,435.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3.45 | 3.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 463.86 | -2,771.87 | -1,268.66 | -4,759.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,637.51 | 10,101.37 | 9,637.51 | 9,637.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,101.37 | 7,329.50 | 8,368.85 | 4,877.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,977.85 | -- | 2,259.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.97 | -- | 5.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,114.59 | -- | 550.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.69 | -- | 46.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.29 | -- | 9.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.07 | -- | 6.73 | -- | |
| 投资损失 | -158.61 | -- | -136.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.05 | -- | 12.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.51 | -- | 2.76 | -- | |
| 存货的减少 | -117.96 | -- | -587.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,310.26 | -- | -2,130.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116.27 | -- | 717.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,552.99 | -- | 771.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,101.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,637.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 463.86 | -- | -- | -- | |
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