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| 普利制药(300630) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,765.60 | 40,159.14 | 44,757.68 | 39,191.88 | 55,838.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 45.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 133,516.64 | 119,728.69 | 73,552.69 | 79,087.85 | 97,644.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 133,516.64 | 119,728.69 | 73,552.69 | 79,087.85 | 97,644.17 |
| 应收款项融资 | 1,396.71 | 6,582.57 | 1,206.33 | 1,091.79 | 553.94 |
| 预付款项 | 4,726.43 | 3,874.40 | 27,976.70 | 22,154.26 | 19,949.75 |
| 其他应收款(合计) | 1,220.28 | 606.74 | 2,008.19 | 1,938.59 | 856.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,580.19 | 35,905.32 | 48,958.08 | 43,322.53 | 41,483.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,249.96 | 20,868.73 | 29,983.76 | 18,782.95 | 19,610.04 |
| 流动资产合计 | 254,455.80 | 227,725.57 | 228,443.42 | 205,569.86 | 235,982.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,542.74 | 1,590.21 | 1,676.25 | 1,720.90 | 1,717.41 |
| 在建工程(合计) | 180,954.20 | 176,963.82 | 192,078.18 | 198,684.28 | 193,609.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,642.13 | 133,054.29 | 130,306.50 | 121,429.76 | 118,100.93 |
| 固定资产净额 | -- | 133,054.29 | -- | 121,429.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 340.73 | 378.58 | 416.44 | 454.30 | 492.16 |
| 无形资产 | 36,129.34 | 37,061.41 | 27,202.18 | 28,191.79 | 24,566.04 |
| 开发支出 | 50,006.24 | 44,647.43 | 39,843.52 | 38,910.70 | 36,051.22 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 628.84 | 677.21 | 773.96 | 773.96 | 822.33 |
| 递延所得税资产 | 6,186.81 | 6,572.38 | 8,467.25 | 11,005.35 | 3,822.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 405,431.02 | 400,945.34 | 400,764.27 | 401,171.05 | 379,182.72 |
| 资产总计 | 659,886.82 | 628,670.91 | 629,207.69 | 606,740.91 | 615,164.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,119.50 | 38,461.30 | 36,110.27 | 32,108.63 | 48,484.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,102.78 | 34,363.70 | 42,449.92 | 32,303.41 | 40,817.04 |
| 应付票据 | 21,985.86 | 4,306.10 | 14,395.11 | 12,302.09 | 14,213.97 |
| 应付账款 | 20,116.92 | 30,057.60 | 28,054.81 | 20,001.32 | 26,603.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,149.82 | 1,546.07 | 1,110.76 | 1,105.16 | 1,016.84 |
| 应交税费 | -185.58 | 5,346.43 | 5,406.34 | 3,982.08 | 1,390.45 |
| 其他应付款(合计) | 5,545.55 | 5,683.00 | 21,621.64 | 26,698.97 | 31,242.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,411.61 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 23,287.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,223.38 | 51,422.08 | 36,648.48 | 4,305.53 | 15,354.90 |
| 其他流动负债 | 3,724.43 | 3,189.22 | 1,506.25 | 1,289.29 | 1,470.83 |
| 流动负债合计 | 197,329.36 | 164,792.44 | 156,440.17 | 111,710.71 | 151,090.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,802.50 | 100,043.19 | 107,114.99 | 133,244.12 | 99,923.81 |
| 应付债券 | 51,864.20 | 52,395.33 | 82,890.64 | 81,456.47 | 80,596.82 |
| 租赁负债 | 297.89 | 291.72 | 302.09 | 391.46 | 545.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,175.23 | 5,175.23 | 6,969.49 | 5,847.82 | 6,969.49 |
| 长期递延收益 | 15,089.87 | 15,350.44 | 16,105.62 | 13,870.57 | 12,987.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 165,229.69 | 173,255.92 | 213,382.83 | 234,810.44 | 201,022.54 |
| 负债合计 | 362,559.05 | 338,048.36 | 369,822.99 | 346,521.16 | 352,112.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,177.52 | 45,177.51 | 43,635.26 | 43,635.26 | 43,635.24 |
| 资本公积 | 99,650.50 | 99,650.50 | 65,655.61 | 65,655.61 | 65,655.21 |
| 减：库存股 | 8,035.43 | 8,035.43 | 9,673.53 | 9,170.32 | 6,670.52 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 291.12 | 254.94 | 162.62 | 168.44 | 145.18 |
| 盈余公积 | 20,938.77 | 20,938.77 | 17,996.48 | 17,996.48 | 17,996.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 132,657.47 | 125,988.42 | 129,714.69 | 130,040.71 | 130,396.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,327.77 | 290,622.55 | 259,384.69 | 260,219.75 | 263,051.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,327.77 | 290,622.55 | 259,384.69 | 260,219.75 | 263,051.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 659,886.82 | 628,670.91 | 629,207.69 | 606,740.91 | 615,164.74 |
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