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| 普利制药(300630) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,897.54 | 4,110.07 | 4,570.20 | 6,574.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,098.75 | 26,086.31 | 18,629.69 | 14,023.38 | |
| 应收票据 | -- | 3,690.19 | 1,356.83 | 1,264.23 | |
| 应收账款 | 33,098.75 | 22,396.12 | 17,272.86 | 12,759.14 | |
| 应收款项融资 | 2,080.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,978.90 | 3,927.28 | 1,137.83 | 6,589.54 | |
| 其他应收款(合计) | 224.55 | 291.79 | 588.04 | 1,512.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 224.55 | -- | 588.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,971.53 | 9,755.16 | 10,429.28 | 7,966.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,547.35 | 3,025.01 | 2,001.44 | 2,426.56 | |
| 流动资产合计 | 67,799.03 | 47,195.61 | 37,356.47 | 39,093.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,375.50 | 2,422.54 | 165.46 | 172.69 | |
| 在建工程(合计) | 52,047.45 | 48,802.94 | 45,561.00 | 38,998.58 | |
| 在建工程 | 52,047.45 | -- | 45,561.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,687.68 | 31,973.23 | 34,865.15 | 33,200.40 | |
| 固定资产净额 | 37,687.68 | -- | 34,865.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,366.62 | 8,716.83 | 7,797.19 | 2,834.38 | |
| 开发支出 | 2,852.21 | 1,350.12 | 1,045.31 | 844.50 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 27.85 | 17.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 902.22 | 741.76 | 938.75 | 607.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | 677.74 | 677.74 | 677.74 | |
| 非流动资产合计 | 104,231.66 | 94,713.00 | 91,067.70 | 77,336.27 | |
| 资产总计 | 172,030.69 | 141,908.61 | 128,424.18 | 116,429.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,058.93 | 11,521.00 | 7,940.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,201.60 | 11,745.70 | 11,815.74 | 2,725.89 | |
| 应付票据 | -- | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,201.60 | 4,745.70 | 8,815.74 | -- | |
| 预收款项 | 1,985.55 | 2,345.81 | 1,551.04 | 2,943.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 839.53 | 513.68 | 487.55 | 421.57 | |
| 应交税费 | 5,833.34 | 3,499.39 | 2,185.17 | 4,663.15 | |
| 其他应付款(合计) | 1,053.47 | 1,195.89 | 1,233.33 | 785.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,053.47 | -- | 1,233.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 312.59 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,285.02 | 30,821.47 | 25,212.83 | 15,040.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,944.74 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,318.00 | 1,861.51 | 1,861.51 | 1,861.51 | |
| 长期应付款 | 1,520.00 | -- | 1,770.00 | -- | |
| 专项应付款 | 1,798.00 | -- | 91.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,132.24 | 1,068.64 | 1,364.34 | 1,068.64 | |
| 长期递延收益 | 3,756.55 | 3,087.26 | 3,497.62 | 3,221.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,151.53 | 6,017.41 | 6,723.47 | 6,151.51 | |
| 负债合计 | 57,436.54 | 36,838.88 | 31,936.29 | 21,191.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,476.46 | 27,476.46 | 27,476.46 | 18,317.64 | |
| 资本公积 | 23,474.56 | 23,474.56 | 23,474.56 | 32,633.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,018.59 | 4,878.32 | 4,878.32 | 4,878.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,624.52 | 49,240.38 | 40,658.54 | 39,408.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,594.14 | 105,069.73 | 96,487.89 | 95,237.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,594.14 | 105,069.73 | 96,487.89 | 95,237.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,030.69 | 141,908.61 | 128,424.18 | 116,429.33 | |
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