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| 普利制药(300630) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,647.69 | 8,864.19 | 14,685.62 | 13,411.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,884.69 | 9,472.77 | 7,518.52 | 6,031.24 | |
| 应收票据 | 2,184.83 | 571.03 | 384.73 | 670.73 | |
| 应收账款 | 13,699.86 | 8,901.74 | 7,133.79 | 5,360.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,701.17 | 2,292.88 | 3,866.64 | 1,790.30 | |
| 其他应收款(合计) | 165.27 | 493.26 | 467.49 | 1,876.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 165.27 | 493.26 | 467.49 | 1,876.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,115.70 | 7,560.63 | 4,525.53 | 3,582.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,415.90 | 4,196.40 | 4,547.44 | 6,663.29 | |
| 流动资产合计 | 43,930.42 | 32,880.14 | 35,611.24 | 33,355.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 179.91 | 187.13 | 194.35 | 208.79 | |
| 在建工程(合计) | 38,341.82 | 48,098.47 | 41,202.28 | 39,218.18 | |
| 在建工程 | 38,341.82 | 48,098.47 | 41,202.28 | 39,218.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,411.24 | 14,818.63 | 12,644.37 | 12,462.45 | |
| 固定资产净额 | 23,411.24 | 14,818.63 | 12,644.37 | 12,462.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,769.08 | 2,808.66 | 2,844.86 | 2,819.65 | |
| 开发支出 | 844.50 | 456.98 | 107.59 | 107.59 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 741.76 | 156.08 | 167.22 | 156.08 | |
| 其他非流动资产 | 677.74 | 677.74 | 677.74 | 677.74 | |
| 非流动资产合计 | 66,966.04 | 67,203.68 | 57,838.41 | 55,650.49 | |
| 资产总计 | 110,896.46 | 100,083.82 | 93,449.64 | 89,005.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,735.64 | 7,634.31 | 5,492.06 | 4,448.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | 312.70 | -- | |
| 应付账款 | 5,735.64 | -- | 5,179.36 | 4,448.89 | |
| 预收款项 | 1,734.63 | 1,372.45 | 2,305.12 | 1,295.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 907.42 | 254.24 | 227.24 | 368.54 | |
| 应交税费 | 4,679.26 | 1,808.18 | 1,508.21 | 2,074.66 | |
| 其他应付款(合计) | 873.05 | 793.85 | 735.92 | 716.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 873.05 | 793.85 | 735.92 | 716.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,380.00 | 12,863.03 | 11,268.54 | 8,904.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,854.54 | 3,257.16 | 3,511.16 | 3,720.56 | |
| 长期应付款 | 1,770.00 | 3,257.16 | 2,026.80 | 2,026.80 | |
| 专项应付款 | 1,084.54 | -- | 1,484.36 | 1,693.76 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,068.64 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | |
| 长期递延收益 | 2,267.12 | 1,604.15 | 1,395.76 | 1,225.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,190.31 | 4,921.65 | 4,967.25 | 5,006.06 | |
| 负债合计 | 22,570.31 | 17,784.67 | 16,235.79 | 13,910.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,317.64 | 18,317.64 | 18,317.64 | 12,211.76 | |
| 资本公积 | 32,633.39 | 32,633.39 | 32,633.39 | 38,739.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,878.32 | 3,004.49 | 3,004.49 | 3,004.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,496.80 | 28,343.63 | 23,258.33 | 21,140.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,326.15 | 82,299.14 | 77,213.85 | 75,095.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,326.15 | 82,299.14 | 77,213.85 | 75,095.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,896.46 | 100,083.82 | 93,449.64 | 89,005.93 | |
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