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| 凯普生物(300639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,279.73 | 7,925.57 | 17,662.90 | 18,963.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,592.78 | 25,288.98 | 23,909.48 | 21,901.63 | |
| 应收票据 | 382.14 | 510.90 | 452.51 | 357.84 | |
| 应收账款 | 26,210.64 | 24,778.08 | 23,456.96 | 21,543.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 514.20 | 537.40 | 441.13 | 574.17 | |
| 其他应收款(合计) | 546.40 | 542.40 | 691.25 | 579.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 546.40 | 542.40 | 691.25 | 579.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,020.31 | 4,160.50 | 3,383.31 | 3,273.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,977.14 | 32,805.97 | 31,647.40 | 30,680.38 | |
| 流动资产合计 | 70,930.56 | 71,260.83 | 77,735.46 | 75,972.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,075.05 | 782.43 | 753.85 | 721.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 766.01 | 777.86 | 790.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,624.64 | 1,591.93 | 1,863.97 | 1,575.42 | |
| 在建工程 | 2,624.64 | 1,591.93 | 1,863.97 | 1,575.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,053.43 | 28,913.54 | 28,194.35 | 27,363.56 | |
| 固定资产净额 | 32,053.43 | 28,913.54 | 28,194.35 | 27,363.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,466.77 | 2,584.79 | 2,668.32 | 2,703.58 | |
| 开发支出 | 663.60 | 580.99 | 515.92 | 379.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,619.06 | 2,300.97 | 1,994.49 | 1,926.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,140.12 | 2,271.63 | 2,228.75 | 1,954.66 | |
| 其他非流动资产 | 4,252.64 | 5,862.34 | 1,711.68 | 1,670.73 | |
| 非流动资产合计 | 47,895.31 | 45,654.64 | 40,709.19 | 39,085.61 | |
| 资产总计 | 118,825.86 | 116,915.46 | 118,444.65 | 115,057.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,576.16 | 2,318.63 | 2,332.63 | 1,912.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,576.16 | -- | 2,332.63 | 1,912.03 | |
| 预收款项 | 330.98 | 252.67 | 260.63 | 133.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,769.02 | 1,492.59 | 1,128.59 | 871.83 | |
| 应交税费 | 1,447.68 | 917.15 | 1,056.59 | 799.91 | |
| 其他应付款(合计) | 3,519.42 | 2,763.79 | 3,608.58 | 3,651.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,519.42 | 2,763.79 | 3,608.58 | 3,651.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,643.24 | 7,744.83 | 8,387.03 | 7,368.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 89.33 | 97.69 | 105.87 | 114.03 | |
| 长期递延收益 | 1,070.44 | 1,129.01 | 1,186.48 | 1,243.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,173.78 | 1,226.70 | 1,292.35 | 1,357.25 | |
| 负债合计 | 10,817.02 | 8,971.53 | 9,679.38 | 8,725.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,200.80 | 18,200.80 | 18,203.40 | 9,101.70 | |
| 资本公积 | 45,522.48 | 45,507.68 | 45,455.60 | 54,197.91 | |
| 减：库存股 | 9,606.39 | 6,779.28 | 2,345.20 | 2,345.20 | |
| 其他综合收益 | -181.32 | 190.52 | 2.70 | -142.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,392.50 | 1,603.15 | 1,603.15 | 1,603.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,416.81 | 37,650.10 | 34,426.88 | 35,578.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,744.89 | 96,372.97 | 97,346.52 | 97,994.04 | |
| 少数股东权益 | 11,263.95 | 11,570.96 | 11,418.74 | 8,337.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,008.84 | 107,943.93 | 108,765.26 | 106,331.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,825.86 | 116,915.46 | 118,444.65 | 115,057.62 | |
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