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| 凯普生物(300639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,197.26 | 55,785.56 | 28,909.00 | 40,369.34 | |
| 交易性金融资产 | 67,714.35 | 67,630.00 | 72,080.00 | 71,300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,636.19 | 111,104.60 | 111,303.41 | 83,604.80 | |
| 应收票据 | 694.66 | 639.32 | 706.22 | 622.30 | |
| 应收账款 | 110,941.53 | 110,465.28 | 110,597.18 | 82,982.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 980.85 | 2,897.18 | 1,802.70 | 4,614.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,452.54 | 2,824.47 | 3,082.70 | 1,349.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,452.54 | -- | 3,082.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,714.33 | 18,347.30 | 17,922.94 | 18,319.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,551.18 | 4,013.33 | 3,249.32 | 2,733.48 | |
| 流动资产合计 | 255,246.70 | 262,602.45 | 238,350.08 | 222,291.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,196.99 | 989.48 | 965.35 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,829.24 | 17,787.34 | 12,937.42 | 9,580.14 | |
| 在建工程 | 3,829.24 | -- | 12,937.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,659.51 | 73,800.35 | 63,734.32 | 58,694.24 | |
| 固定资产净额 | 109,659.51 | -- | 63,734.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,267.61 | 1,313.16 | 1,333.39 | -- | |
| 无形资产 | 10,014.45 | 10,163.09 | 10,396.27 | 10,146.00 | |
| 开发支出 | 2,456.79 | 2,254.25 | 1,947.93 | 2,048.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,804.90 | 3,515.26 | 3,460.78 | 3,072.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,920.41 | 3,304.18 | 2,907.77 | 2,195.41 | |
| 其他非流动资产 | 2,558.33 | 8,582.31 | 7,932.70 | 4,410.99 | |
| 非流动资产合计 | 167,891.83 | 132,103.05 | 116,066.41 | 100,626.68 | |
| 资产总计 | 423,138.53 | 394,705.50 | 354,416.49 | 322,917.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,149.95 | 24,645.76 | 18,000.00 | 9,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,114.68 | 18,307.33 | 23,258.87 | 18,852.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,114.68 | 18,307.33 | 23,258.87 | 18,852.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,002.10 | 10,155.35 | 8,471.07 | 5,022.22 | |
| 应交税费 | 10,447.93 | 9,765.93 | 7,538.43 | 4,419.40 | |
| 其他应付款(合计) | 10,867.38 | 7,640.34 | 6,299.78 | 6,551.01 | |
| 应付利息 | -- | 22.78 | 17.26 | 11.37 | |
| 应付股利 | 113.13 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,754.25 | -- | 6,282.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 679.09 | -- | 370.64 | -- | |
| 其他流动负债 | 181.93 | 510.05 | 593.93 | 314.72 | |
| 流动负债合计 | 67,758.62 | 73,191.71 | 66,658.33 | 47,087.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,686.23 | 1,135.77 | 593.25 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 11.91 | 15.11 | 15.21 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 15.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,535.93 | 58.55 | 64.09 | 58.58 | |
| 长期递延收益 | 1,656.48 | 1,868.10 | 1,871.42 | 1,875.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,878.64 | 3,074.34 | 2,543.87 | 1,949.15 | |
| 负债合计 | 75,637.26 | 76,266.05 | 69,202.20 | 49,036.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,389.37 | 29,389.37 | 29,389.37 | 23,538.18 | |
| 资本公积 | 128,008.01 | 130,935.77 | 128,656.53 | 137,779.31 | |
| 减：库存股 | 9,999.00 | 9,999.00 | 9,999.00 | 5,001.60 | |
| 其他综合收益 | 8,673.42 | -825.70 | -943.13 | -544.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,227.84 | 4,327.03 | 4,327.03 | 4,327.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,138.81 | 139,647.15 | 114,057.00 | 98,000.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,438.46 | 293,474.63 | 265,487.80 | 258,098.01 | |
| 少数股东权益 | 28,062.82 | 24,964.82 | 19,726.48 | 15,783.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,501.27 | 318,439.46 | 285,214.28 | 273,881.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,138.53 | 394,705.50 | 354,416.49 | 322,917.85 | |
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